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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 723.00 | 70 984.00 | 9 739.00 | 80 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 869.00 | 46 575.00 | 454 294.00 | 500 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 626.00 | 154 874.00 | 717 751.00 | 872 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
CF Disponibilités | 452 901.00 | | 452 901.00 | 452 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 081.00 | | 715 081.00 | 715 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 707.00 | 154 874.00 | 1 432 832.00 | 1 587 707.00 |
CU Autres participations | 283 719.00 | 30 000.00 | 253 719.00 | 283 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 167.00 | 1 171 173.00 | | 1 187 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 572.00 | 15 994.00 | | 67 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 740.00 | 1 275 167.00 | | 1 342 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 8 044.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 389.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 022.00 | 32 103.00 | | 33 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 413.00 | 38 630.00 | | 45 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 719.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 093.00 | 87 384.00 | | 90 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 832.00 | 1 362 551.00 | | 1 432 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 093.00 | 87 384.00 | | 90 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 54.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 040.00 | 200.00 | | 27 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 480.00 | 200.00 | | 113 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 480.00 | -200.00 | | -113 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 722.00 | 246 541.00 | | 378 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 149.00 | 230 547.00 | | 311 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 572.00 | 15 994.00 | | 67 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 814.00 | | 11 000.00 | 1 170 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 189.00 | 784 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 189.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | | 11 000.00 | 69 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 777.00 | | | 1 093 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 10 787.00 | | 67 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | 10 787.00 | | 60 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 869.00 | | 500 869.00 | 500 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VP Divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 659.00 | 13 790.00 | 500 869.00 | 514 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |