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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 124.00 | 46 570.00 | 22 554.00 | 69 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 538.00 | 142 145.00 | 587 392.00 | 729 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 497.00 | 255 755.00 | 863 742.00 | 1 119 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 960.00 | | 108 960.00 | 108 960.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 889.00 | | 249 889.00 | 249 889.00 |
CF Disponibilités | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 078.00 | | 475 078.00 | 475 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 575.00 | 255 755.00 | 1 338 820.00 | 1 594 575.00 |
CU Autres participations | 310 759.00 | 56 964.00 | 253 795.00 | 310 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 759.00 | 1 206 495.00 | | 1 152 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 415.00 | -53 737.00 | | 18 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 173.00 | 1 240 759.00 | | 1 259 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 790.00 | 27 008.00 | | 17 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283.00 | 6 938.00 | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 822.00 | 33 487.00 | | 29 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 252.00 | 70 194.00 | | 20 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 647.00 | 143 626.00 | | 79 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 820.00 | 1 384 385.00 | | 1 338 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 657.00 | 126 100.00 | | 71 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 695.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 5 005.00 | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 105.00 | 246 140.00 | | 234 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 690.00 | 299 877.00 | | 215 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 415.00 | -53 737.00 | | 18 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 949.00 | | 62 000.00 | 1 152 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 452.00 | 1 040 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 452.00 | 1 119 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 749.00 | | 62 000.00 | 1 073 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 826.00 | 16 819.00 | | 39 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 120.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 16 699.00 | | 29 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 538.00 | | 729 538.00 | 729 538.00 |
UX Autres créances clients | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 526.00 | 9 537.00 | 7 989.00 | 17 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 776.00 | 118 238.00 | 729 538.00 | 847 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 647.00 | 71 657.00 | 7 989.00 | 79 647.00 |