| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 9 955.00 | 120.00 | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 124.00 | 29 871.00 | 39 253.00 | 69 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 390.00 | 142 145.00 | 620 244.00 | 762 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 949.00 | 238 936.00 | 914 013.00 | 1 152 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 419.00 | | 395 419.00 | 395 419.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 372.00 | | 470 372.00 | 470 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 320.00 | 238 936.00 | 1 384 385.00 | 1 623 320.00 |
CU Autres participations | 311 359.00 | 56 964.00 | 254 395.00 | 311 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 495.00 | 1 168 166.00 | | 1 206 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 737.00 | 38 329.00 | | -53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 759.00 | 1 294 495.00 | | 1 240 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 008.00 | 36 434.00 | | 27 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 12 938.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 43 557.00 | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 194.00 | 87 919.00 | | 70 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 413.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | | 15 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 626.00 | 203 742.00 | | 143 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 385.00 | 1 498 237.00 | | 1 384 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 100.00 | 176 734.00 | | 126 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 9 257.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 9 257.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 13 644.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 10 880.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 140.00 | 263 072.00 | | 246 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 877.00 | 224 743.00 | | 299 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 737.00 | 38 329.00 | | -53 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 617.00 | | 60 332.00 | 1 092 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 344.00 | | 2 781.00 | 66 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 198.00 | | 57 551.00 | 1 016 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 921.00 | 18 905.00 | | 20 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 905.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | 18 000.00 | | 11 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 762 390.00 | | 762 390.00 | 762 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |