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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 723.00 | 74 658.00 | 6 065.00 | 80 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 072.00 | 49 075.00 | 459 997.00 | 509 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 829.00 | 161 048.00 | 719 782.00 | 880 829.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 389.00 | 543.00 | 247 846.00 | 248 389.00 |
CF Disponibilités | 493 683.00 | | 493 683.00 | 493 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 825.00 | 543.00 | 748 282.00 | 748 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 655.00 | 161 591.00 | 1 468 064.00 | 1 629 655.00 |
CU Autres participations | 283 719.00 | 30 000.00 | 253 719.00 | 283 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 80 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 454 740.00 | 1 187 167.00 | | 454 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | 67 572.00 | | 43 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 193.00 | 1 342 740.00 | | 1 386 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 022.00 | | 33 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 830.00 | 45 413.00 | | 45 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 871.00 | 90 093.00 | | 81 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 064.00 | 1 432 832.00 | | 1 468 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 871.00 | 90 093.00 | | 81 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 708.00 | 378 722.00 | | 244 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 255.00 | 311 149.00 | | 201 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 453.00 | 67 572.00 | | 43 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 626.00 | | 8 204.00 | 872 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 588.00 | | 8 204.00 | 784 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 299.00 | 3 673.00 | | 78 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 984.00 | 3 673.00 | | 70 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 072.00 | | 509 072.00 | 509 072.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 826.00 | 6 754.00 | 509 072.00 | 515 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |