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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 9 050.00 | 1 025.00 | 10 076.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 344.00 | 11 871.00 | 54 472.00 | 66 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 838.00 | 95 570.00 | 609 268.00 | 704 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 617.00 | 143 456.00 | 949 161.00 | 1 092 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 419.00 | | 444 419.00 | 444 419.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 076.00 | | 549 076.00 | 549 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 692.00 | 143 456.00 | 1 498 237.00 | 1 641 692.00 |
CU Autres participations | 311 359.00 | 26 964.00 | 284 395.00 | 311 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 166.00 | 1 125 790.00 | | 1 168 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 329.00 | 42 377.00 | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 495.00 | 1 256 166.00 | | 1 294 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 938.00 | 4 938.00 | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 557.00 | 48 461.00 | | 43 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 919.00 | 91 378.00 | | 87 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 42 120.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 742.00 | 186 897.00 | | 203 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 237.00 | 1 443 064.00 | | 1 498 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 734.00 | 186 897.00 | | 176 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | 98 143.00 | | 22 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 900.00 | 98 143.00 | | 22 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 257.00 | 100 719.00 | | 9 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | 102 538.00 | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 644.00 | -4 395.00 | | 13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 6 411.00 | | 10 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 072.00 | 381 287.00 | | 263 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 743.00 | 338 911.00 | | 224 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 329.00 | 42 377.00 | | 38 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 924.00 | | | 1 105 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 118.00 | | | 1 001 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 490.00 | 13 797.00 | 79 365.00 | 86 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 1 894.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 334.00 | 11 902.00 | 79 365.00 | 79 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 838.00 | | | 704 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 434.00 | 9 427.00 | 27 008.00 | 36 434.00 |
VI Groupe et associés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 644.00 | 455 806.00 | 704 838.00 | 1 160 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 742.00 | 176 734.00 | 27 008.00 | 203 742.00 |