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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 4 840.00 | 2 510.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 687.00 | 143 215.00 | 52 472.00 | 195 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 886.00 | 151 403.00 | 62 483.00 | 213 886.00 |
BT Marchandises | 477 369.00 | 90 358.00 | 387 011.00 | 477 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 912.00 | 70 591.00 | 440 321.00 | 510 912.00 |
BZ Autres créances | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
CF Disponibilités | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 271.00 | 160 950.00 | 1 272 322.00 | 1 433 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 157.00 | 312 353.00 | 1 334 804.00 | 1 647 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 563 165.00 | 434 947.00 | | 563 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 041.00 | 128 218.00 | | 119 041.00 |
DL TOTAL (I) | 793 206.00 | 674 165.00 | | 793 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 513.00 | 12 482.00 | | 21 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 655.00 | 21 963.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 922.00 | 396 146.00 | | 360 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 508.00 | 158 322.00 | | 151 508.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 598.00 | 687 555.00 | | 541 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 804.00 | 1 361 720.00 | | 1 334 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 002 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 002 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 160.00 | |
GE Autres charges | | | 62 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 265.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 677.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -2 412.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | 28 922.00 | | 24 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 041.00 | 128 218.00 | | 119 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 299.00 | 22 104.00 | | 129 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 950.00 | 22 104.00 | | 125 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 922.00 | 360 922.00 | | 360 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 513.00 | 6 505.00 | 15 008.00 | 21 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 740.00 | 780 240.00 | 7 500.00 | 787 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 598.00 | 526 590.00 | 15 008.00 | 541 598.00 |