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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 993.00 | 212 196.00 | 21 797.00 | 233 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 192.00 | 222 895.00 | 29 297.00 | 252 192.00 |
BT Marchandises | 556 884.00 | 132 217.00 | 424 667.00 | 556 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 873.00 | 9 111.00 | 585 762.00 | 594 873.00 |
BZ Autres créances | 595 687.00 | | 595 687.00 | 595 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 653.00 | | 298 653.00 | 298 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 046 096.00 | 141 328.00 | 1 904 768.00 | 2 046 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 288.00 | 364 222.00 | 1 934 065.00 | 2 298 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 984 014.00 | 868 394.00 | | 984 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 991.00 | 115 621.00 | | 149 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 006.00 | 1 095 014.00 | | 1 245 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 306.00 | 178 609.00 | | 89 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | 34 642.00 | | 35 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 856.00 | 330 452.00 | | 359 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 928.00 | 176 860.00 | | 202 928.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 2 073.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 060.00 | 722 636.00 | | 689 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 065.00 | 1 817 650.00 | | 1 934 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 142.00 | | 14 050.00 | 238 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 293.00 | | 14 050.00 | 227 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 909.00 | 13 986.00 | | 208 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 560.00 | 13 986.00 | | 205 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 856.00 | 359 856.00 | | 359 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 594 873.00 | 594 873.00 | | 594 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 306.00 | 81 823.00 | 7 483.00 | 89 306.00 |
VI Groupe et associés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 687.00 | 595 687.00 | | 595 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 059.00 | 1 190 559.00 | 7 500.00 | 1 198 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 060.00 | 681 577.00 | 7 483.00 | 689 060.00 |