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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 260.00 | 125 133.00 | 26 127.00 | 151 260.00 |
BF Prêts | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 728.00 | 131 212.00 | 45 517.00 | 176 728.00 |
BT Marchandises | 446 006.00 | 79 560.00 | 366 446.00 | 446 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 576.00 | 11 634.00 | 348 942.00 | 360 576.00 |
BZ Autres créances | 1 178 918.00 | | 1 178 918.00 | 1 178 918.00 |
CF Disponibilités | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 835.00 | 91 194.00 | 2 002 641.00 | 2 093 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 563.00 | 222 406.00 | 2 048 157.00 | 2 270 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 598.00 | 1 134 006.00 | | 1 261 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 998.00 | 127 592.00 | | 136 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 596.00 | 1 372 598.00 | | 1 509 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | 258 643.00 | | 6 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 56 511.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 466.00 | 278 430.00 | | 323 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 776.00 | 265 809.00 | | 175 776.00 |
EA Autres dettes | 31 759.00 | 10 486.00 | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 561.00 | 869 879.00 | | 538 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 157.00 | 2 242 476.00 | | 2 048 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 561.00 | | | 518 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 704.00 | | 3 285 704.00 | 3 285 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 704.00 | | 3 285 704.00 | 3 285 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 560.00 | |
GE Autres charges | | | 40 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 6 262.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 108 502.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | -102 240.00 | | 8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 394.00 | 42 737.00 | | 49 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 243.00 | 3 540 207.00 | | 3 393 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 245.00 | 3 412 616.00 | | 3 256 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 998.00 | 127 592.00 | | 136 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 362.00 | | 34 366.00 | 142 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 333.00 | | 22 476.00 | 133 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 11 890.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 293.00 | 13 919.00 | | 117 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 764.00 | 13 919.00 | | 115 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 744.00 | 79 560.00 | 68 744.00 | 68 744.00 |
6T Sur comptes clients | 20 778.00 | | 9 144.00 | 20 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 522.00 | 79 560.00 | 77 888.00 | 89 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 522.00 | 79 560.00 | 77 888.00 | 89 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 466.00 | 323 466.00 | | 323 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UP Prêts | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 388.00 | 343 388.00 | | 343 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
VB T. V. A. | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VC Groupe et associés | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 215.00 | 1 031 215.00 | | 1 031 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 884.00 | 1 522 306.00 | 36 578.00 | 1 558 884.00 |
VW T.V.A. | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 561.00 | 538 561.00 | | 538 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |