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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 6 760.00 | 590.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 943.00 | 198 801.00 | 21 143.00 | 219 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 142.00 | 208 909.00 | 29 233.00 | 238 142.00 |
BT Marchandises | 492 995.00 | 110 466.00 | 382 529.00 | 492 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 125.00 | 39 322.00 | 431 803.00 | 471 125.00 |
BZ Autres créances | 556 114.00 | | 556 114.00 | 556 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 382.00 | | 252 382.00 | 252 382.00 |
CF Disponibilités | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 205.00 | 149 788.00 | 1 788 417.00 | 1 938 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 347.00 | 358 698.00 | 1 817 650.00 | 2 176 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 868 394.00 | 814 772.00 | | 868 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 621.00 | 93 622.00 | | 115 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 014.00 | 1 019 394.00 | | 1 095 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 609.00 | 17 048.00 | | 178 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 642.00 | 266 454.00 | | 34 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 452.00 | 385 574.00 | | 330 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 860.00 | 150 698.00 | | 176 860.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 884.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 636.00 | 820 658.00 | | 722 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 650.00 | 1 840 052.00 | | 1 817 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 747.00 | | | 241 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 293.00 | | | 227 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 648.00 | 19 261.00 | | 189 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 299.00 | 19 261.00 | | 186 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 432.00 | 330 432.00 | | 330 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 125.00 | 471 125.00 | | 471 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 609.00 | 101 739.00 | 76 870.00 | 178 609.00 |
VI Groupe et associés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
VP Divers | 556 114.00 | 556 114.00 | | 556 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 329.00 | 1 034 829.00 | 7 500.00 | 1 042 329.00 |