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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 5 480.00 | 1 870.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 382.00 | 164 600.00 | 41 782.00 | 206 382.00 |
BF Prêts | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 386.00 | 173 429.00 | 56 957.00 | 230 386.00 |
BT Marchandises | 552 849.00 | 109 699.00 | 443 149.00 | 552 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 662.00 | 90 705.00 | 478 958.00 | 569 662.00 |
BZ Autres créances | 388 261.00 | | 388 261.00 | 388 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 650.00 | | 326 650.00 | 326 650.00 |
CF Disponibilités | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 264.00 | 200 404.00 | 1 855 860.00 | 2 056 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 650.00 | 373 833.00 | 1 912 817.00 | 2 286 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 642 206.00 | 563 165.00 | | 642 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 565.00 | 119 041.00 | | 172 565.00 |
DL TOTAL (I) | 925 772.00 | 793 206.00 | | 925 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 282.00 | 21 513.00 | | 10 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 227.00 | 7 655.00 | | 372 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 590.00 | 360 922.00 | | 421 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 946.00 | 151 508.00 | | 182 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 045.00 | 541 598.00 | | 987 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 817.00 | 1 334 804.00 | | 1 912 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 888.00 | | | 347 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 886.00 | | 16 500.00 | 213 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 037.00 | | 10 695.00 | 203 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 5 805.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 403.00 | 22 026.00 | | 151 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 054.00 | 22 026.00 | | 148 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 888.00 | 347 888.00 | | 347 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 590.00 | 421 590.00 | | 421 590.00 |
UP Prêts | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 569 662.00 | 569 662.00 | | 569 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 888.00 | | | 347 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VP Divers | 388 261.00 | 388 261.00 | | 388 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 946.00 | 182 946.00 | | 182 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 895.00 | 968 395.00 | 7 500.00 | 975 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 045.00 | 987 045.00 | | 987 045.00 |