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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 783.00 | 111 214.00 | 17 569.00 | 128 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 362.00 | 117 293.00 | 25 069.00 | 142 362.00 |
BT Marchandises | 432 089.00 | 68 744.00 | 363 345.00 | 432 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 809.00 | 20 778.00 | 343 030.00 | 363 809.00 |
BZ Autres créances | 721 261.00 | | 721 261.00 | 721 261.00 |
CF Disponibilités | 789 772.00 | | 789 772.00 | 789 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 929.00 | 89 522.00 | 2 217 407.00 | 2 306 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 292.00 | 206 815.00 | 2 242 476.00 | 2 449 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 006.00 | 984 014.00 | | 1 134 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 592.00 | 149 991.00 | | 127 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 598.00 | 1 245 006.00 | | 1 372 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 643.00 | 89 306.00 | | 258 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 511.00 | 35 551.00 | | 56 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 430.00 | 359 856.00 | | 278 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 809.00 | 202 928.00 | | 265 809.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 1 419.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 879.00 | 689 060.00 | | 869 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 476.00 | 1 934 065.00 | | 2 242 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 192.00 | | 10 500.00 | 252 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 330.00 | 142 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 510.00 | 133 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 343.00 | | 10 500.00 | 241 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 895.00 | 13 995.00 | 119 597.00 | 222 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | 1 820.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 546.00 | 13 995.00 | 117 777.00 | 219 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 430.00 | 278 430.00 | | 278 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 809.00 | 265 809.00 | | 265 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 809.00 | 363 809.00 | | 363 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 483.00 | 4 982.00 | 252 501.00 | 257 483.00 |
VI Groupe et associés | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 260.00 | 721 260.00 | | 721 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 569.00 | 1 085 069.00 | 7 500.00 | 1 092 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 879.00 | 617 378.00 | 252 501.00 | 869 879.00 |