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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917 113.00 | 2 709 982.00 | 207 131.00 | 2 917 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 193 884.00 | 1 039 800.00 | 2 154 083.00 | 3 193 884.00 |
AN Terrains | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 61 161.00 | 12 527.00 | 48 633.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147 861.00 | 12 637 569.00 | 1 510 292.00 | 14 147 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467 651.00 | 9 887 789.00 | 5 579 862.00 | 15 467 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BF Prêts | 133 353.00 | 111 958.00 | 21 395.00 | 133 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 067.00 | | 367 067.00 | 367 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 871 456.00 | 27 698 443.00 | 10 173 013.00 | 37 871 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266 556.00 | 1 884 196.00 | 6 382 360.00 | 8 266 556.00 |
BN En cours de production de biens | 499 674.00 | | 499 674.00 | 499 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 228 020.00 | 3 217 095.00 | 10 010 925.00 | 13 228 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 987 642.00 | 1 685 637.00 | 44 302 005.00 | 45 987 642.00 |
BZ Autres créances | 8 226 983.00 | | 8 226 983.00 | 8 226 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | 259.00 | 25.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 1 985 333.00 | | 1 985 333.00 | 1 985 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 112.00 | | 217 112.00 | 217 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 541 834.00 | 6 787 187.00 | 71 754 647.00 | 78 541 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 828 495.00 | 34 485 630.00 | 82 342 864.00 | 116 828 495.00 |
CU Autres participations | 264 544.00 | | 264 544.00 | 264 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 992.00 | 8 196 992.00 | | 8 196 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 640.00 | 3 099 640.00 | | 3 099 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 699.00 | 819 699.00 | | 819 699.00 |
DG Autres réserves | 3 806 252.00 | 3 806 252.00 | | 3 806 252.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | 1 760.00 | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 190.00 | 7 282 674.00 | | 2 223 190.00 |
DK Provisions réglementées | 732 705.00 | 735 998.00 | | 732 705.00 |
DL TOTAL (I) | 18 882 959.00 | 23 943 015.00 | | 18 882 959.00 |
DP Provisions pour risques | 3 173 736.00 | 1 906 210.00 | | 3 173 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 870 257.00 | 2 487 588.00 | | 2 870 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 043 993.00 | 4 393 798.00 | | 6 043 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 430.00 | 648.00 | | 1 438 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 714 762.00 | 4 962 601.00 | | 17 714 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567 790.00 | 11 593 583.00 | | 21 567 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 118 618.00 | 10 550 110.00 | | 8 118 618.00 |
EA Autres dettes | 6 083 560.00 | 8 165 893.00 | | 6 083 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 508.00 | 706 633.00 | | 731 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 654 667.00 | 35 979 469.00 | | 55 654 667.00 |
ED (V) | 1 761 245.00 | 2 207 588.00 | | 1 761 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 342 864.00 | 66 523 870.00 | | 82 342 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 740 183.00 | 48 397 770.00 | 114 137 953.00 | 65 740 183.00 |
FG Production vendue services | 33 947.00 | 382 671.00 | 416 618.00 | 33 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 774 131.00 | 48 780 441.00 | 114 554 572.00 | 65 774 131.00 |
FM Production stockée | | | 935 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 410 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 864 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 305 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 239 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 808 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 001 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 289 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 956 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031 056.00 | |
GE Autres charges | | | 511 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 451 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 412 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 887 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 632.00 | 66 694.00 | | 45 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385 068.00 | 290 184.00 | | 1 385 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 700.00 | 356 878.00 | | 1 430 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 983.00 | 689 137.00 | | 81 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 456.00 | 33 716.00 | | 40 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 197 733.00 | 688 675.00 | | 2 197 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 173.00 | 1 411 528.00 | | 2 320 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 473.00 | -1 054 650.00 | | -889 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 876 001.00 | 1 133 826.00 | | 876 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 762.00 | 3 156 430.00 | | 898 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 499 479.00 | 99 326 826.00 | | 133 499 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 276 288.00 | 92 044 152.00 | | 131 276 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 190.00 | 7 282 674.00 | | 2 223 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486 806.00 | | | 486 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 951 806.00 | | | 36 951 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 871 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 696 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 972.00 | | | 2 727 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 825 670.00 | | | 28 825 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 250.00 | | | 652 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 549 813.00 | 2 219 106.00 | 182 434.00 | 25 549 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604 886.00 | 144 896.00 | | 3 604 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646 110.00 | 2 074 210.00 | 182 434.00 | 20 646 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 714 761.00 | 14 669 529.00 | 3 045 233.00 | 17 714 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 567 790.00 | 21 567 790.00 | | 21 567 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083 560.00 | 6 083 560.00 | | 6 083 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 508.00 | 731 508.00 | | 731 508.00 |
UP Prêts | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 067.00 | | | 367 067.00 |
UX Autres créances clients | 45 987 642.00 | | | 45 987 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 226 983.00 | | | 8 226 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 430.00 | 1 438 430.00 | | 1 438 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 932 157.00 | 54 431 738.00 | 500 420.00 | 54 932 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 654 667.00 | 52 609 434.00 | 3 045 233.00 | 55 654 667.00 |