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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994 555.00 | 2 854 932.00 | 139 623.00 | 2 994 555.00 |
AN Terrains | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 61 161.00 | 23 320.00 | 37 840.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 839 992.00 | 14 284 325.00 | 1 555 666.00 | 15 839 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 396 681.00 | 6 501 690.00 | 2 894 992.00 | 9 396 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
BF Prêts | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 126 451.00 | 24 963 085.00 | 16 163 366.00 | 41 126 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508 134.00 | 468 912.00 | 5 039 222.00 | 5 508 134.00 |
BN En cours de production de biens | 299 917.00 | | 299 917.00 | 299 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 163 028.00 | 576 883.00 | 1 586 146.00 | 2 163 028.00 |
BT Marchandises | 1 728 564.00 | 171 621.00 | 1 556 943.00 | 1 728 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 861.00 | 16 182.00 | 5 451 678.00 | 5 467 861.00 |
BZ Autres créances | 10 871 616.00 | | 10 871 616.00 | 10 871 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | 259.00 | 25.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 249 204.00 | 1 233 857.00 | 25 015 348.00 | 26 249 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 398 325.00 | 26 196 942.00 | 41 201 383.00 | 67 398 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
CU Autres participations | 11 335 609.00 | | 11 335 609.00 | 11 335 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 992.00 | 8 196 992.00 | | 8 196 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 640.00 | 3 099 640.00 | | 3 099 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 699.00 | 819 699.00 | | 819 699.00 |
DG Autres réserves | 3 806 252.00 | 3 806 252.00 | | 3 806 252.00 |
DH Report à nouveau | 4 332.00 | 1 924.00 | | 4 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 172.00 | 962 407.00 | | 1 648 172.00 |
DK Provisions réglementées | 581 593.00 | 570 973.00 | | 581 593.00 |
DL TOTAL (I) | 18 156 681.00 | 17 457 888.00 | | 18 156 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196 096.00 | 1 267 996.00 | | 1 196 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 124 798.00 | 1 856 418.00 | | 2 124 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 320 894.00 | 3 124 414.00 | | 3 320 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | 112 093.00 | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986 894.00 | 10 290 875.00 | | 9 986 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 19 230.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 193.00 | 6 797 751.00 | | 6 258 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 401.00 | 4 086 551.00 | | 3 355 401.00 |
EA Autres dettes | 24 993.00 | 45 305.00 | | 24 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 3 932.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 669 689.00 | 21 355 737.00 | | 19 669 689.00 |
ED (V) | 54 120.00 | 455 196.00 | | 54 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 201 383.00 | 42 393 235.00 | | 41 201 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 750 871.00 | 21 355 737.00 | | 18 750 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 246.00 | 40 157 858.00 | 42 370 104.00 | 2 212 246.00 |
FG Production vendue services | 48 005.00 | 233 231.00 | 281 236.00 | 48 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 251.00 | 40 391 089.00 | 42 651 340.00 | 2 260 251.00 |
FM Production stockée | | | -76 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 244 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 909 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 180 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 709 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 618.00 | 164 243.00 | | 326 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 618.00 | 164 243.00 | | 326 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 6 452.00 | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 184.00 | 538 466.00 | | 410 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 396.00 | 544 917.00 | | 412 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 778.00 | -380 674.00 | | -85 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 773.00 | 270 783.00 | | 166 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 767.00 | 762 666.00 | | 493 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 686 564.00 | 52 622 754.00 | | 51 686 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 038 391.00 | 51 660 347.00 | | 50 038 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 172.00 | 962 407.00 | | 1 648 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 578 603.00 | | 588 867.00 | 40 578 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 318.00 | 11 451 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 019.00 | 41 126 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 25 381 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894 614.00 | | 99 941.00 | 2 894 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 896 063.00 | | 488 926.00 | 24 896 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489 108.00 | | | 11 489 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 812 304.00 | 1 154 481.00 | 3 700.00 | 23 812 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768 055.00 | 86 877.00 | | 2 768 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 745 431.00 | 1 067 604.00 | 3 700.00 | 19 745 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 973.00 | 146 581.00 | 135 961.00 | 570 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 124 414.00 | 1 239 406.00 | 1 042 927.00 | 3 124 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 087 837.00 | | 870 422.00 | 2 087 837.00 |
6T Sur comptes clients | 77 342.00 | 10 928.00 | 72 087.00 | 77 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 277 396.00 | 10 928.00 | 1 054 467.00 | 2 277 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972 783.00 | 1 396 915.00 | 2 233 355.00 | 5 972 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 731.00 | 1 791 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 184.00 | 326 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 901 185.00 | 1 982 367.00 | 918 818.00 | 2 901 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 193.00 | 6 258 193.00 | | 6 258 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297 164.00 | 2 297 164.00 | | 2 297 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 091.00 | 880 091.00 | | 880 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UP Prêts | 114 181.00 | 25 478.00 | 88 703.00 | 114 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 467 861.00 | 5 467 861.00 | | 5 467 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 10 077 295.00 | 10 077 295.00 | | 10 077 295.00 |
VC Groupe et associés | 743 708.00 | 743 708.00 | | 743 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 085 709.00 | 7 085 709.00 | | 7 085 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505 925.00 | 16 415 222.00 | 90 703.00 | 16 505 925.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 663 833.00 | 18 745 015.00 | 918 818.00 | 19 663 833.00 |