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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565 587.00 | 3 166 998.00 | 398 589.00 | 3 565 587.00 |
AN Terrains | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 7 957 953.00 | 5 053 923.00 | 2 904 029.00 | 7 957 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 192 708.00 | 15 330 263.00 | 862 445.00 | 16 192 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 678.00 | 2 277 073.00 | 152 604.00 | 2 429 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BF Prêts | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 587 176.00 | 27 127 075.00 | 15 460 101.00 | 42 587 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 719 071.00 | 77 960.00 | 4 641 111.00 | 4 719 071.00 |
BN En cours de production de biens | 479 581.00 | | 479 581.00 | 479 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 209.00 | 103 501.00 | 823 708.00 | 927 209.00 |
BT Marchandises | 1 679 706.00 | 22 980.00 | 1 656 727.00 | 1 679 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581 300.00 | | 7 581 300.00 | 7 581 300.00 |
BZ Autres créances | 15 600 734.00 | | 15 600 734.00 | 15 600 734.00 |
CF Disponibilités | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 761.00 | | 255 761.00 | 255 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 494 011.00 | 204 441.00 | 31 289 571.00 | 31 494 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 108 640.00 | 27 331 516.00 | 46 777 124.00 | 74 108 640.00 |
CU Autres participations | 11 071 080.00 | | 11 071 080.00 | 11 071 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 992.00 | 8 196 992.00 | | 8 196 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 640.00 | 3 099 640.00 | | 3 099 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 699.00 | 819 699.00 | | 819 699.00 |
DG Autres réserves | 3 807 421.00 | 3 855 219.00 | | 3 807 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313 947.00 | 18 707 588.00 | | 12 313 947.00 |
DK Provisions réglementées | 342 425.00 | 472 989.00 | | 342 425.00 |
DL TOTAL (I) | 28 580 124.00 | 35 152 129.00 | | 28 580 124.00 |
DP Provisions pour risques | 339 882.00 | 1 107 052.00 | | 339 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 010 135.00 | 1 866 720.00 | | 2 010 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350 017.00 | 2 973 772.00 | | 2 350 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 352.00 | 359 544.00 | | 21 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 549.00 | 2 798 345.00 | | 2 706 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 951.00 | 2 879 466.00 | | 4 363 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028 192.00 | 3 896 174.00 | | 5 028 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 754.00 | | |
EA Autres dettes | 3 651 175.00 | 4 772 347.00 | | 3 651 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 923.00 | 11 637.00 | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 783 142.00 | 14 723 271.00 | | 15 783 142.00 |
ED (V) | 63 841.00 | 26 414.00 | | 63 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 777 124.00 | 52 875 587.00 | | 46 777 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 428 830.00 | 34 245 615.00 | 36 674 445.00 | 2 428 830.00 |
FG Production vendue services | 12 673.00 | 628 195.00 | 640 868.00 | 12 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 503.00 | 34 873 810.00 | 37 315 313.00 | 2 441 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 357 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 923 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 090 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 265 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 658 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 784 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 905 064.00 | | | 6 905 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 619.00 | 766 722.00 | | 207 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112 683.00 | 766 722.00 | | 7 112 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 529.00 | 34 090.00 | | 309 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 897.00 | 372 702.00 | | 88 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 427.00 | 406 792.00 | | 398 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714 256.00 | 359 930.00 | | 6 714 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 503.00 | 86 947.00 | | 537 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 834.00 | 201 926.00 | | 1 184 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 867 512.00 | 62 494 506.00 | | 55 867 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 553 565.00 | 43 786 918.00 | | 43 553 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313 947.00 | 18 707 588.00 | | 12 313 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 346 841.00 | | 697 305.00 | 42 346 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 529.00 | 11 132 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 970.00 | 42 587 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 441.00 | 26 590 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 349.00 | | 48 238.00 | 3 517 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 080 884.00 | | 649 067.00 | 26 080 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449 789.00 | | | 11 449 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 060 259.00 | 1 194 414.00 | 127 598.00 | 26 060 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985 353.00 | 181 645.00 | | 2 985 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 776 088.00 | 1 012 769.00 | 127 598.00 | 21 776 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 990.00 | 77 054.00 | 207 619.00 | 472 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 973 772.00 | 171 225.00 | 794 623.00 | 2 973 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 075 797.00 | 45 128.00 | 916 485.00 | 1 075 797.00 |
6T Sur comptes clients | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 547.00 | 45 128.00 | 927 236.00 | 1 086 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533 310.00 | 293 407.00 | 1 929 477.00 | 4 533 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 357.00 | 1 721 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 054.00 | 207 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 549.00 | 2 290 655.00 | 415 894.00 | 2 706 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 951.00 | 4 363 951.00 | | 4 363 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208 790.00 | 3 208 790.00 | | 3 208 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 121.00 | 1 540 121.00 | | 1 540 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 717.00 | 2 425 717.00 | | 2 425 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UP Prêts | 61 181.00 | 29 248.00 | 31 933.00 | 61 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 581 300.00 | 7 581 300.00 | | 7 581 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 645 654.00 | 645 654.00 | | 645 654.00 |
VC Groupe et associés | 14 802 881.00 | 14 802 881.00 | | 14 802 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 458.00 | 1 225 458.00 | | 1 225 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 473.00 | 147 473.00 | | 147 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 761.00 | 255 761.00 | | 255 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 498 975.00 | 23 467 042.00 | 31 933.00 | 23 498 975.00 |
VW T.V.A. | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 783 142.00 | 15 367 248.00 | 415 894.00 | 15 783 142.00 |