| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894 614.00 | 2 768 055.00 | 126 559.00 | 2 894 614.00 |
AN Terrains | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 61 161.00 | 19 722.00 | 41 438.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 560 911.00 | 13 663 046.00 | 1 897 865.00 | 15 560 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190 536.00 | 6 062 662.00 | 3 127 873.00 | 9 190 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
BF Prêts | 133 353.00 | 111 958.00 | 21 395.00 | 133 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 578 603.00 | 23 924 262.00 | 16 654 341.00 | 40 578 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149 580.00 | 862 450.00 | 4 287 130.00 | 5 149 580.00 |
BN En cours de production de biens | 325 557.00 | | 325 557.00 | 325 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 311 882.00 | 928 285.00 | 1 383 598.00 | 2 311 882.00 |
BT Marchandises | 1 560 293.00 | 297 103.00 | 1 263 190.00 | 1 560 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 043 978.00 | 77 342.00 | 9 966 636.00 | 10 043 978.00 |
BZ Autres créances | 8 172 327.00 | | 8 172 327.00 | 8 172 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | 259.00 | 25.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 756 626.00 | 2 165 438.00 | 25 591 188.00 | 27 756 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 706.00 | | 147 706.00 | 147 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 482 935.00 | 26 089 700.00 | 42 393 235.00 | 68 482 935.00 |
CU Autres participations | 11 335 609.00 | | 11 335 609.00 | 11 335 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 992.00 | 8 196 992.00 | | 8 196 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 640.00 | 3 099 640.00 | | 3 099 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 699.00 | 819 699.00 | | 819 699.00 |
DG Autres réserves | 3 806 252.00 | 3 806 252.00 | | 3 806 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 924.00 | 4 235.00 | | 1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 407.00 | 4 207 689.00 | | 962 407.00 |
DK Provisions réglementées | 570 973.00 | 510 553.00 | | 570 973.00 |
DL TOTAL (I) | 17 457 888.00 | 20 645 061.00 | | 17 457 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 996.00 | 1 459 219.00 | | 1 267 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 856 418.00 | 1 368 795.00 | | 1 856 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 124 414.00 | 2 828 015.00 | | 3 124 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 093.00 | 141 184.00 | | 112 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290 875.00 | 12 897 957.00 | | 10 290 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 230.00 | 45 446.00 | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 751.00 | 9 954 990.00 | | 6 797 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086 551.00 | 4 249 832.00 | | 4 086 551.00 |
EA Autres dettes | 45 305.00 | 882 810.00 | | 45 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 932.00 | 18 092.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 355 737.00 | 28 190 311.00 | | 21 355 737.00 |
ED (V) | 455 196.00 | 167 099.00 | | 455 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 393 235.00 | 51 830 486.00 | | 42 393 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 737 795.00 | 28 445 789.00 | | 18 737 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 093.00 | 141 184.00 | | 112 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 272 515.00 | 40 516 219.00 | 43 788 734.00 | 3 272 515.00 |
FG Production vendue services | 27 094.00 | 268 726.00 | 295 820.00 | 27 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 610.00 | 40 784 945.00 | 44 084 555.00 | 3 299 610.00 |
FM Production stockée | | | -547 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 213 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 458 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 483 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 473 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 216 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 397 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 710 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 243.00 | 1 101 119.00 | | 164 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 243.00 | 1 101 119.00 | | 164 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 452.00 | 580 871.00 | | 6 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 466.00 | 410 752.00 | | 538 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 917.00 | 991 623.00 | | 544 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 674.00 | 109 496.00 | | -380 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 783.00 | 152 322.00 | | 270 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 666.00 | 663 913.00 | | 762 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 622 754.00 | 59 074 100.00 | | 52 622 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 660 347.00 | 54 866 411.00 | | 51 660 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 407.00 | 4 207 689.00 | | 962 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 512 496.00 | | 1 099 492.00 | 39 512 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 386.00 | 40 578 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 386.00 | 24 896 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 501.00 | | 87 113.00 | 2 807 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917 070.00 | | 1 012 379.00 | 23 917 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489 108.00 | | | 11 489 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 588 882.00 | 1 249 499.00 | 26 077.00 | 22 588 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623 656.00 | 144 400.00 | | 2 623 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 666 409.00 | 1 105 099.00 | 26 077.00 | 18 666 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 553.00 | 224 663.00 | 164 243.00 | 510 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828 015.00 | 1 416 977.00 | 1 120 578.00 | 2 828 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 197 993.00 | | 110 155.00 | 2 197 993.00 |
6T Sur comptes clients | 721 178.00 | 1 792.00 | 645 628.00 | 721 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031 387.00 | 1 792.00 | 755 783.00 | 3 031 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369 955.00 | 1 643 432.00 | 2 040 604.00 | 6 369 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 966.00 | 1 876 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538 466.00 | 164 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164 149.00 | 546 207.00 | 2 617 942.00 | 3 164 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 751.00 | 6 797 751.00 | | 6 797 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690 015.00 | 2 690 015.00 | | 2 690 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 530.00 | 1 110 530.00 | | 1 110 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UP Prêts | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 10 043 978.00 | 10 043 978.00 | | 10 043 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
VB T. V. A. | 6 516 774.00 | 6 516 774.00 | | 6 516 774.00 |
VC Groupe et associés | 496 197.00 | 496 197.00 | | 496 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 126 726.00 | 7 126 726.00 | | 7 126 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 453.00 | 275 453.00 | | 275 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 994.00 | 990 994.00 | | 990 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 414 578.00 | 18 261 079.00 | 153 499.00 | 18 414 578.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 336 507.00 | 18 718 565.00 | 2 617 942.00 | 21 336 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |