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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 668 586.00 | 3 337 107.00 | 331 479.00 | 3 668 586.00 |
AN Terrains | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 8 184 429.00 | 5 362 957.00 | 2 821 471.00 | 8 184 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 644 055.00 | 15 773 737.00 | 870 319.00 | 16 644 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 260.00 | 2 348 145.00 | 127 115.00 | 2 475 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BF Prêts | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 384 334.00 | 28 120 763.00 | 15 263 571.00 | 43 384 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 073 877.00 | 152 586.00 | 5 921 291.00 | 6 073 877.00 |
BN En cours de production de biens | 765 986.00 | | 765 986.00 | 765 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636 208.00 | 165 266.00 | 1 470 942.00 | 1 636 208.00 |
BT Marchandises | 3 665 285.00 | 2 265.00 | 3 663 020.00 | 3 665 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 921.00 | | 311 921.00 | 311 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 388 838.00 | | 9 388 838.00 | 9 388 838.00 |
BZ Autres créances | 2 628 721.00 | | 2 628 721.00 | 2 628 721.00 |
CF Disponibilités | 96 570.00 | | 96 570.00 | 96 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 686 454.00 | 320 117.00 | 24 366 337.00 | 24 686 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364 220.00 | | 364 220.00 | 364 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 435 007.00 | 28 440 880.00 | 39 994 127.00 | 68 435 007.00 |
CU Autres participations | 11 071 080.00 | | 11 071 080.00 | 11 071 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 992.00 | 8 196 992.00 | | 8 196 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 640.00 | 3 099 640.00 | | 3 099 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 699.00 | 819 699.00 | | 819 699.00 |
DG Autres réserves | 3 810 511.00 | 3 807 421.00 | | 3 810 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578 734.00 | 12 313 947.00 | | 5 578 734.00 |
DK Provisions réglementées | 302 396.00 | 342 425.00 | | 302 396.00 |
DL TOTAL (I) | 21 807 972.00 | 28 580 124.00 | | 21 807 972.00 |
DP Provisions pour risques | 674 689.00 | 339 882.00 | | 674 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487 564.00 | 2 010 135.00 | | 1 487 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162 253.00 | 2 350 017.00 | | 2 162 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 162.00 | 21 352.00 | | 165 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 095.00 | 2 706 549.00 | | 2 880 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 262.00 | 4 363 951.00 | | 6 065 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544 112.00 | 5 028 192.00 | | 3 544 112.00 |
EA Autres dettes | 2 164 765.00 | 3 651 175.00 | | 2 164 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 705.00 | 11 923.00 | | 1 147 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 967 102.00 | 15 783 142.00 | | 15 967 102.00 |
ED (V) | 56 800.00 | 63 841.00 | | 56 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 994 127.00 | 46 777 124.00 | | 39 994 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 131 491.00 | 37 906 548.00 | 40 038 038.00 | 2 131 491.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | 278 130.00 | 278 323.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 684.00 | 38 184 678.00 | 40 316 362.00 | 2 131 684.00 |
FM Production stockée | | | 940 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 322 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 369 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 725 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 235 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 516 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 317 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 521 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 886 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 905 064.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 260.00 | 207 619.00 | | 154 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 260.00 | 7 112 683.00 | | 154 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 232.00 | 309 529.00 | | 51 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 682.00 | 88 897.00 | | 143 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 914.00 | 398 426.00 | | 194 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 654.00 | 6 714 256.00 | | -40 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 428.00 | 537 503.00 | | 444 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 483.00 | 1 184 834.00 | | 822 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 655 842.00 | 55 867 512.00 | | 51 655 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 077 108.00 | 43 553 565.00 | | 46 077 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578 734.00 | 12 313 947.00 | | 5 578 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 587 176.00 | | 890 810.00 | 42 587 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 248.00 | 11 103 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 652.00 | 43 384 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 668 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 404.00 | 27 313 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 587.00 | | 102 999.00 | 3 565 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 590 510.00 | | 787 811.00 | 26 590 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132 261.00 | | | 11 132 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 127 075.00 | 1 028 642.00 | 34 954.00 | 27 127 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166 998.00 | 170 109.00 | | 3 166 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 661 259.00 | 858 533.00 | 34 954.00 | 22 661 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 425.00 | 114 231.00 | 154 260.00 | 342 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 017.00 | 364 220.00 | 551 984.00 | 2 350 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 441.00 | 265 189.00 | 149 512.00 | 204 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 441.00 | 265 189.00 | 149 512.00 | 204 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896 882.00 | 743 640.00 | 855 756.00 | 2 896 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 409.00 | 701 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 231.00 | 154 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880 095.00 | 2 240 535.00 | 639 560.00 | 2 880 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 262.00 | 6 065 262.00 | | 6 065 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209 790.00 | 2 209 790.00 | | 2 209 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 102.00 | 1 185 102.00 | | 1 185 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164 765.00 | 2 164 765.00 | | 2 164 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 705.00 | 1 147 705.00 | | 1 147 705.00 |
UP Prêts | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
UX Autres créances clients | 9 388 838.00 | 9 388 838.00 | | 9 388 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 758 834.00 | 758 834.00 | | 758 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 470.00 | 1 516 470.00 | | 1 516 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 162.00 | 165 162.00 | | 165 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 836.00 | 347 836.00 | | 347 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168 540.00 | 12 168 540.00 | | 12 168 540.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 967 102.00 | 15 327 542.00 | 639 560.00 | 15 967 102.00 |