| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517 349.00 | 2 985 353.00 | 531 996.00 | 3 517 349.00 |
AN Terrains | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 61 161.00 | 26 918.00 | 34 243.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006 217.00 | 14 806 717.00 | 1 199 500.00 | 16 006 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 004 252.00 | 6 942 454.00 | 3 061 798.00 | 10 004 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BF Prêts | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 346 842.00 | 26 060 259.00 | 16 286 582.00 | 42 346 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954 477.00 | 616 865.00 | 4 337 611.00 | 4 954 477.00 |
BN En cours de production de biens | 425 983.00 | | 425 983.00 | 425 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 367 247.00 | 429 051.00 | 1 938 196.00 | 2 367 247.00 |
BT Marchandises | 2 213 484.00 | 29 881.00 | 2 183 603.00 | 2 213 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162 415.00 | 10 751.00 | 5 151 664.00 | 5 162 415.00 |
BZ Autres créances | 22 329 907.00 | | 22 329 907.00 | 22 329 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 575 407.00 | 1 086 548.00 | 36 488 859.00 | 37 575 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 022 395.00 | 27 146 807.00 | 52 875 588.00 | 80 022 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
CU Autres participations | 11 335 609.00 | | 11 335 609.00 | 11 335 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 992.00 | 8 196 992.00 | | 8 196 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 640.00 | 3 099 640.00 | | 3 099 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 699.00 | 819 699.00 | | 819 699.00 |
DG Autres réserves | 3 855 220.00 | 3 806 252.00 | | 3 855 220.00 |
DH Report à nouveau | | 4 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707 588.00 | 1 648 172.00 | | 18 707 588.00 |
DK Provisions réglementées | 472 990.00 | 581 593.00 | | 472 990.00 |
DL TOTAL (I) | 35 152 129.00 | 18 156 681.00 | | 35 152 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 052.00 | 1 196 096.00 | | 1 107 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 866 720.00 | 2 124 798.00 | | 1 866 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973 773.00 | 3 320 894.00 | | 2 973 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 544.00 | 37 456.00 | | 359 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798 346.00 | 9 986 894.00 | | 2 798 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 467.00 | 6 258 193.00 | | 2 879 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 175.00 | 3 355 401.00 | | 3 896 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 4 772 347.00 | 24 993.00 | | 4 772 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 638.00 | 896.00 | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 723 272.00 | 19 669 689.00 | | 14 723 272.00 |
ED (V) | 26 414.00 | 54 120.00 | | 26 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 875 588.00 | 41 201 383.00 | | 52 875 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 085 621.00 | 18 750 871.00 | | 14 085 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 798 346.00 | | | 2 798 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 980 597.00 | 31 096 541.00 | 33 077 138.00 | 1 980 597.00 |
FG Production vendue services | 56 754.00 | 252 490.00 | 309 244.00 | 56 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 351.00 | 31 349 031.00 | 33 386 382.00 | 2 037 351.00 |
FM Production stockée | | | 194 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 742 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 856 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 050 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 362 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 326 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 782 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 870 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 870 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 561 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 636 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 723.00 | 326 618.00 | | 766 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 090.00 | 2 212.00 | | 34 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 703.00 | 410 184.00 | | 372 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 793.00 | 412 396.00 | | 406 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 930.00 | -85 778.00 | | 359 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 947.00 | 166 773.00 | | 86 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 926.00 | 493 767.00 | | 201 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 494 507.00 | 51 686 564.00 | | 62 494 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 918.00 | 50 038 391.00 | | 43 786 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 707 588.00 | 1 648 172.00 | | 18 707 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 126 451.00 | | 1 423 529.00 | 41 126 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 449 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 200.00 | 128 938.00 | 42 346 842.00 | 74 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 200.00 | 126 938.00 | 26 080 885.00 | 74 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 555.00 | | 522 794.00 | 2 994 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 381 288.00 | | 900 734.00 | 25 381 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 451 790.00 | | | 11 451 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 963 085.00 | 1 224 113.00 | 126 939.00 | 24 963 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854 932.00 | 130 421.00 | | 2 854 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 809 335.00 | 1 093 692.00 | 126 939.00 | 20 809 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 593.00 | 105 535.00 | 214 138.00 | 581 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 320 894.00 | 514 851.00 | 861 972.00 | 3 320 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 415.00 | | 141 618.00 | 1 217 415.00 |
6T Sur comptes clients | 16 182.00 | | 5 431.00 | 16 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 857.00 | | 147 308.00 | 1 233 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136 343.00 | 620 386.00 | 1 223 418.00 | 5 136 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 683.00 | 456 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 703.00 | 766 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798 346.00 | 2 160 695.00 | 637 651.00 | 2 798 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 467.00 | 2 879 467.00 | | 2 879 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683 743.00 | 2 683 743.00 | | 2 683 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 346.00 | 1 113 346.00 | | 1 113 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772 347.00 | 4 772 347.00 | | 4 772 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UP Prêts | 114 181.00 | 25 478.00 | 88 703.00 | 114 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 162 415.00 | 5 162 415.00 | | 5 162 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 998 528.00 | 998 528.00 | | 998 528.00 |
VC Groupe et associés | 21 179 336.00 | 21 179 336.00 | | 21 179 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 544.00 | 359 544.00 | | 359 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
VP Divers | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 656 088.00 | 27 567 385.00 | 88 703.00 | 27 656 088.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 723 272.00 | 14 085 621.00 | 637 651.00 | 14 723 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |