| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807 501.00 | 2 623 656.00 | 183 845.00 | 2 807 501.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AP Constructions | 61 161.00 | 16 125.00 | 45 036.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 683 183.00 | 13 055 700.00 | 1 627 483.00 | 14 683 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089 271.00 | 5 594 585.00 | 3 494 686.00 | 9 089 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
BF Prêts | 133 353.00 | 111 958.00 | 21 395.00 | 133 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 512 496.00 | 22 700 840.00 | 16 811 656.00 | 39 512 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842 470.00 | 962 774.00 | 4 879 696.00 | 5 842 470.00 |
BN En cours de production de biens | 301 308.00 | | 301 308.00 | 301 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 631 072.00 | 932 829.00 | 1 698 243.00 | 2 631 072.00 |
BT Marchandises | 1 488 549.00 | 302 390.00 | 1 186 159.00 | 1 488 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 769 895.00 | 721 178.00 | 14 048 718.00 | 14 769 895.00 |
BZ Autres créances | 11 650 515.00 | | 11 650 515.00 | 11 650 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284.00 | 259.00 | 25.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 759.00 | | 89 759.00 | 89 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 169 183.00 | 2 919 430.00 | 34 249 754.00 | 37 169 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 769 076.00 | | 769 076.00 | 769 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 450 755.00 | 25 620 270.00 | 51 830 486.00 | 77 450 755.00 |
CU Autres participations | 11 335 609.00 | | 11 335 609.00 | 11 335 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 818.00 | 1 298 818.00 | | 1 298 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 196 992.00 | 8 196 992.00 | | 8 196 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 640.00 | 3 099 640.00 | | 3 099 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 699.00 | 819 699.00 | | 819 699.00 |
DG Autres réserves | 3 806 252.00 | 3 806 252.00 | | 3 806 252.00 |
DH Report à nouveau | 4 235.00 | 4 480.00 | | 4 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207 689.00 | 2 223 190.00 | | 4 207 689.00 |
DK Provisions réglementées | 510 553.00 | 732 705.00 | | 510 553.00 |
DL TOTAL (I) | 20 645 061.00 | 18 882 959.00 | | 20 645 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459 219.00 | 3 173 736.00 | | 1 459 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 368 795.00 | 2 870 257.00 | | 1 368 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828 015.00 | 6 043 993.00 | | 2 828 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 184.00 | 1 438 430.00 | | 141 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897 957.00 | 17 714 762.00 | | 12 897 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954 990.00 | 21 567 790.00 | | 9 954 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249 832.00 | 8 118 618.00 | | 4 249 832.00 |
EA Autres dettes | 882 810.00 | 6 080 231.00 | | 882 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 092.00 | 734 837.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 190 311.00 | 55 654 667.00 | | 28 190 311.00 |
ED (V) | 167 099.00 | 1 761 245.00 | | 167 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 830 486.00 | 82 342 864.00 | | 51 830 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 445 789.00 | 52 609 434.00 | | 28 445 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 752 552.00 | 43 385 347.00 | 47 137 899.00 | 3 752 552.00 |
FG Production vendue services | 27 093.00 | 283 491.00 | 310 584.00 | 27 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 645.00 | 43 668 838.00 | 47 448 483.00 | 3 779 645.00 |
FM Production stockée | | | 96 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 748 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 461 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 758 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 641 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 688 579.00 | |
GE Autres charges | | | 738 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 135 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 518 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 119.00 | 1 385 068.00 | | 1 101 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 119.00 | 1 430 700.00 | | 1 101 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 871.00 | 81 983.00 | | 580 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 752.00 | 2 197 733.00 | | 410 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 623.00 | 2 320 173.00 | | 991 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 496.00 | -889 473.00 | | 109 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 322.00 | 876 001.00 | | 152 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 933.00 | 898 762.00 | | 663 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 074 100.00 | 133 505 885.00 | | 59 074 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 866 411.00 | 131 282 695.00 | | 54 866 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207 689.00 | 2 223 190.00 | | 4 207 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 486 806.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 871 456.00 | | 12 593 228.00 | 37 871 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 920.00 | 11 489 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 952 188.00 | 39 512 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 407 691.00 | 2 807 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197 577.00 | 23 917 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110 997.00 | | 104 195.00 | 6 110 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 696 678.00 | | 1 417 969.00 | 29 696 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 964.00 | | 11 071 065.00 | 764 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 586 486.00 | 1 379 248.00 | 6 376 851.00 | 27 586 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 818.00 | | | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749 782.00 | 127 481.00 | 1 253 608.00 | 3 749 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537 886.00 | 1 251 767.00 | 5 123 243.00 | 22 537 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 119 580.00 | | | 1 119 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 705.00 | 222 149.00 | 444 301.00 | 732 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 043 993.00 | 944 147.00 | 4 160 126.00 | 6 043 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 101 290.00 | | 2 903 298.00 | 5 101 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685 637.00 | 151 545.00 | 1 116 005.00 | 1 685 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899 145.00 | 151 804.00 | 4 019 561.00 | 6 899 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 675 842.00 | 1 318 100.00 | 8 623 988.00 | 13 675 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 774.00 | 7 434 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 574.00 | 88 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 752.00 | 1 101 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 339 942.00 | 3 339 942.00 | | 3 339 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954 990.00 | 9 954 990.00 | | 9 954 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358 055.00 | 2 358 055.00 | | 2 358 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 429.00 | 1 123 429.00 | | 1 123 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 810.00 | 882 810.00 | | 882 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UP Prêts | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
UX Autres créances clients | 14 762 995.00 | | | 14 762 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 412 768.00 | | | 3 412 768.00 |
VC Groupe et associés | 6 466 315.00 | | | 6 466 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 558 015.00 | 9 558 015.00 | | 9 558 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 912.00 | | | 1 703 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 663 668.00 | 26 510 169.00 | 153 499.00 | 26 663 668.00 |
VW T.V.A. | 462 426.00 | 462 426.00 | | 462 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 144 865.00 | 28 144 865.00 | | 28 144 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |