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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 5 884.00 | 425.00 | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 419.00 | 88.00 | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 331.00 | 175 908.00 | 57 424.00 | 233 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 995.00 | 274 740.00 | 52 255.00 | 326 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 615.00 | 457 950.00 | 384 665.00 | 842 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
BZ Autres créances | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 436.00 | | 153 436.00 | 153 436.00 |
CF Disponibilités | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 025.00 | | 569 025.00 | 569 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 640.00 | 457 950.00 | 953 690.00 | 1 411 640.00 |
CU Autres participations | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 28 914.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 233 713.00 | 190 384.00 | | 233 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | 44 905.00 | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 599 914.00 | 569 101.00 | | 599 914.00 |
DP Provisions pour risques | 11 616.00 | 9 194.00 | | 11 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 616.00 | 9 194.00 | | 11 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 967.00 | 97 101.00 | | 141 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | 62 939.00 | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 985.00 | 67 948.00 | | 96 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 722.00 | 104 912.00 | | 83 722.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | 4 946.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 160.00 | 337 847.00 | | 342 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 690.00 | 916 142.00 | | 953 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 615.00 | 277 644.00 | | 251 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 236.00 | | 106 642.00 | 789 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 262.00 | 842 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 193 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 148.00 | 561 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 747.00 | | 1 547.00 | 192 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 085.00 | | 54 896.00 | 559 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 404.00 | | 50 199.00 | 37 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 549.00 | 46 860.00 | 39 459.00 | 450 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 1 960.00 | 1 115.00 | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 511.00 | 44 899.00 | 38 344.00 | 445 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 194.00 | 11 616.00 | 9 194.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | 11 616.00 | 9 194.00 | 9 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 616.00 | 9 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 945.00 | 51 400.00 | 90 545.00 | 141 945.00 |
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 363.00 | 237 463.00 | 4 900.00 | 242 363.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 160.00 | 251 615.00 | 90 545.00 | 342 160.00 |