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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 259.00 | 215 975.00 | 56 284.00 | 272 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 161.00 | 286 870.00 | 62 291.00 | 349 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 968.00 | 509 601.00 | 394 367.00 | 903 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 881.00 | 2 769.00 | 220 111.00 | 222 881.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 720.00 | 2 769.00 | 461 950.00 | 464 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 687.00 | 512 371.00 | 856 317.00 | 1 368 687.00 |
CU Autres participations | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 291 012.00 | 337 418.00 | | 291 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 011.00 | 43 594.00 | | -171 011.00 |
DL TOTAL (I) | 455 389.00 | 716 400.00 | | 455 389.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 217.00 | 83 260.00 | | 89 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 107.00 | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 442.00 | 122 747.00 | | 187 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 93 376.00 | | 71 306.00 |
EA Autres dettes | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974.00 | 7 414.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 965.00 | 317 479.00 | | 394 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 317.00 | 1 039 842.00 | | 856 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 810.00 | 305 581.00 | | 336 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -35 095.00 | | -35 095.00 | -35 095.00 |
FG Production vendue services | 767 235.00 | | 767 235.00 | 767 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 140.00 | | 732 140.00 | 732 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 23 667.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 24 677.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 20 561.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 4 116.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 882.00 | 553 881.00 | | 772 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 893.00 | 510 287.00 | | 943 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 011.00 | 43 594.00 | | -171 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 166.00 | | 66 802.00 | 837 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 320.00 | | 66 608.00 | 556 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 727.00 | | 194.00 | 88 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 222.00 | 33 379.00 | | 476 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 973.00 | 33 379.00 | | 470 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 442.00 | 187 442.00 | | 187 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 978.00 | 220 978.00 | | 220 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VC Groupe et associés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 217.00 | 31 062.00 | 58 155.00 | 89 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 223.00 | 264 323.00 | 4 900.00 | 269 223.00 |
VW T.V.A. | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 965.00 | 336 810.00 | 58 155.00 | 394 965.00 |