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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 259.00 | 233 407.00 | 38 852.00 | 272 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 161.00 | 249 307.00 | 48 853.00 | 298 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 127.00 | 489 471.00 | 298 656.00 | 788 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 090.00 | 2 769.00 | 233 321.00 | 236 090.00 |
BZ Autres créances | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 785.00 | 2 769.00 | 483 016.00 | 485 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 912.00 | 492 240.00 | 781 672.00 | 1 273 912.00 |
CU Autres participations | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 120 001.00 | 291 012.00 | | 120 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | -171 011.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 456 699.00 | 455 389.00 | | 456 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 886.00 | 89 217.00 | | 59 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 783.00 | 187 442.00 | | 142 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | 71 306.00 | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | 30 218.00 | 43 942.00 | | 30 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 973.00 | 394 965.00 | | 324 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 672.00 | 856 317.00 | | 781 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 308.00 | 336 810.00 | | 284 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 750 363.00 | | 750 363.00 | 750 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 363.00 | | 750 363.00 | 750 363.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 870.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 993.00 | 14 306.00 | | 6 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 413.00 | 700.00 | | 102 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 413.00 | 700.00 | | 102 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 225.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 644.00 | 1 225.00 | | 65 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 769.00 | -525.00 | | 36 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 057.00 | 772 882.00 | | 885 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 748.00 | 943 893.00 | | 883 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | -171 011.00 | | 1 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 298.00 | 11 673.00 | | 12 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 968.00 | | | 903 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 841.00 | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 841.00 | 788 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 571 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 927.00 | | | 622 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 601.00 | 30 870.00 | 51 000.00 | 509 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 352.00 | 30 870.00 | 51 000.00 | 504 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | | 5 963.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 234 188.00 | 234 188.00 | | 234 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 886.00 | 19 221.00 | 40 665.00 | 59 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 128.00 | 339 228.00 | 4 900.00 | 344 128.00 |
VW T.V.A. | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 973.00 | 284 308.00 | 40 665.00 | 324 973.00 |