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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 3 472.00 | 1 777.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 798.00 | 199 468.00 | 35 329.00 | 234 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 925.00 | 277 249.00 | 60 675.00 | 337 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 174.00 | 481 697.00 | 372 477.00 | 854 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
BZ Autres créances | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
CF Disponibilités | 140 807.00 | | 140 807.00 | 140 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 407.00 | | 556 407.00 | 556 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 581.00 | 481 697.00 | 928 883.00 | 1 410 581.00 |
CU Autres participations | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 264 527.00 | 233 713.00 | | 264 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 718.00 | 30 814.00 | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 618 633.00 | 599 914.00 | | 618 633.00 |
DP Provisions pour risques | 3 072.00 | 11 616.00 | | 3 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 072.00 | 11 616.00 | | 3 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 608.00 | 141 967.00 | | 116 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 441.00 | 17 843.00 | | 27 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 96 985.00 | | 71 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 914.00 | 83 722.00 | | 88 914.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 1 060.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 179.00 | 342 160.00 | | 307 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 883.00 | 953 690.00 | | 928 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 615.00 | | 46 383.00 | 842 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 87 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 824.00 | 854 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 614.00 | 574 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 179.00 | | 2 140.00 | 193 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 833.00 | | 44 010.00 | 561 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 603.00 | | 233.00 | 87 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 950.00 | 43 906.00 | 20 158.00 | 457 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 789.00 | 3 200.00 | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 066.00 | 43 117.00 | 16 958.00 | 452 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 616.00 | 3 072.00 | 11 616.00 | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 3 072.00 | 11 616.00 | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 162 609.00 | | | 162 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 591.00 | 45 363.00 | 71 228.00 | 116 591.00 |
VI Groupe et associés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VP Divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 340.00 | 216 440.00 | 4 900.00 | 221 340.00 |
VW T.V.A. | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 379.00 | 235 151.00 | 71 228.00 | 306 379.00 |