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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 614.00 | 196 411.00 | 28 203.00 | 224 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 198.00 | 273 055.00 | 57 143.00 | 330 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 166.00 | 476 222.00 | 360 944.00 | 837 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 852.00 | 2 769.00 | 248 082.00 | 250 852.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
CF Disponibilités | 308 385.00 | | 308 385.00 | 308 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 357.00 | 2 769.00 | 680 588.00 | 683 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 523.00 | 478 992.00 | 1 041 531.00 | 1 520 523.00 |
CU Autres participations | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 337 418.00 | 285 705.00 | | 337 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 594.00 | 51 714.00 | | 43 594.00 |
DL TOTAL (I) | 716 400.00 | 672 806.00 | | 716 400.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 260.00 | 114 352.00 | | 83 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 37 611.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 577.00 | 6 791.00 | | 9 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 436.00 | 65 234.00 | | 124 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 376.00 | 116 920.00 | | 93 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 414.00 | 1 260.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 168.00 | 342 167.00 | | 319 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 531.00 | 1 020 936.00 | | 1 041 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 105.00 | 274 290.00 | | 266 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 522 194.00 | | 522 194.00 | 522 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 300.00 | | 522 300.00 | 522 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 552.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 667.00 | 32 000.00 | | 23 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 677.00 | 32 552.00 | | 24 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 561.00 | 23 411.00 | | 20 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 561.00 | 24 986.00 | | 20 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | 7 566.00 | | 4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 12 221.00 | | 14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 881.00 | 991 166.00 | | 553 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 287.00 | 939 453.00 | | 510 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 594.00 | 51 714.00 | | 43 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 052.00 | | 6 169.00 | 866 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 055.00 | 837 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 055.00 | 556 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 402.00 | | 5 973.00 | 585 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 531.00 | | 196.00 | 88 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 254.00 | 19 463.00 | 14 495.00 | 471 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 336.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 341.00 | 19 127.00 | 14 495.00 | 466 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | 2 769.00 | | 5 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 141.00 | 30 078.00 | 47 855.00 | 83 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 437.00 | 276 537.00 | 4 900.00 | 281 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 592.00 | 256 529.00 | 47 855.00 | 309 592.00 |