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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 4 200.00 | 1 049.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 458.00 | 184 828.00 | 51 630.00 | 236 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 061.00 | 292 442.00 | 46 619.00 | 339 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 475.00 | 482 978.00 | 374 498.00 | 857 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 065.00 | | 227 065.00 | 227 065.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 636.00 | | 126 636.00 | 126 636.00 |
CF Disponibilités | 163 647.00 | | 163 647.00 | 163 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 376.00 | | 575 376.00 | 575 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 851.00 | 482 978.00 | 949 873.00 | 1 432 851.00 |
CU Autres participations | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 283 245.00 | 264 527.00 | | 283 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | 18 718.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 621 092.00 | 618 633.00 | | 621 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 187.00 | 3 072.00 | | 3 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 187.00 | 3 072.00 | | 3 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 573.00 | 116 608.00 | | 106 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 139.00 | 27 441.00 | | 31 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 832.00 | 800.00 | | 7 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 71 502.00 | | 73 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 892.00 | 88 914.00 | | 103 892.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 582.00 | | 1 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 1 333.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 593.00 | 307 179.00 | | 325 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 873.00 | 928 883.00 | | 949 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 509.00 | 235 951.00 | | 272 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 174.00 | | 43 801.00 | 854 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 857 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 577 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 230.00 | | 43 297.00 | 574 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 825.00 | | 504.00 | 87 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 697.00 | 41 780.00 | 40 500.00 | 481 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 727.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 225.00 | 41 053.00 | 40 500.00 | 478 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | 3 187.00 | 3 072.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | 3 187.00 | 3 072.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 3 187.00 | 3 072.00 | 3 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187.00 | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 227 065.00 | 227 065.00 | | 227 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 559.00 | 53 475.00 | 53 084.00 | 106 559.00 |
VI Groupe et associés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 408.00 | 269 508.00 | 4 900.00 | 274 408.00 |
VW T.V.A. | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 760.00 | 264 676.00 | 53 084.00 | 317 760.00 |