| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 4 913.00 | 336.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 186 870.00 | | 186 870.00 | 186 870.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 042.00 | 197 657.00 | 34 385.00 | 232 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 853.00 | 267 177.00 | 84 676.00 | 351 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 053.00 | 471 254.00 | 394 798.00 | 866 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 049.00 | | 255 049.00 | 255 049.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
CF Disponibilités | 185 613.00 | | 185 613.00 | 185 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 137.00 | | 626 137.00 | 626 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 190.00 | 471 254.00 | 1 020 936.00 | 1 492 190.00 |
CU Autres participations | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 285 705.00 | 283 245.00 | | 285 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 714.00 | 2 460.00 | | 51 714.00 |
DL TOTAL (I) | 672 806.00 | 621 092.00 | | 672 806.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963.00 | 3 187.00 | | 5 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 963.00 | 3 187.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 352.00 | 106 573.00 | | 114 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 611.00 | 31 139.00 | | 37 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 791.00 | 7 832.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 234.00 | 73 176.00 | | 65 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 920.00 | 103 892.00 | | 116 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 1 603.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 167.00 | 325 593.00 | | 342 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 936.00 | 949 873.00 | | 1 020 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 475.00 | | 82 391.00 | 857 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 814.00 | 866 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 814.00 | 585 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 026.00 | | 82 190.00 | 577 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 330.00 | | 201.00 | 88 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 978.00 | 38 680.00 | 50 403.00 | 482 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 713.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 778.00 | 37 967.00 | 50 403.00 | 478 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 255 049.00 | 255 049.00 | | 255 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 013.00 | 42 135.00 | 60 869.00 | 110 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 191.00 | 281 291.00 | 4 900.00 | 286 191.00 |
VW T.V.A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 376.00 | 267 498.00 | 60 869.00 | 335 376.00 |