| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 731.00 | 18 797.00 | 15 934.00 | 34 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 18 175.00 | 10 857.00 | 29 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 079.00 | 42 287.00 | 26 791.00 | 69 079.00 |
BT Marchandises | 1 070 675.00 | 2 771.00 | 1 067 903.00 | 1 070 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BZ Autres créances | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 407 692.00 | | 407 692.00 | 407 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 898.00 | 2 771.00 | 2 009 126.00 | 2 011 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 977.00 | 45 059.00 | 2 035 918.00 | 2 080 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 987 829.00 | | | 987 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 284.00 | | | 1 171 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 700.00 | | | 628 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 633.00 | | | 864 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 918.00 | | | 2 035 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 975.00 | | | 842 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 685.00 | 7 263.00 | 661.00 | 35 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 685.00 | 7 263.00 | 661.00 | 35 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 700.00 | 628 700.00 | | 628 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 975.00 | 842 975.00 | | 842 975.00 |