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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 2 854.00 | 3 222.00 | 6 076.00 |
AP Constructions | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 13 591.00 | 9 045.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 812.00 | 46 266.00 | 119 546.00 | 165 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 840.00 | 68 026.00 | 131 814.00 | 199 840.00 |
BT Marchandises | 1 567 408.00 | | 1 567 408.00 | 1 567 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 709 332.00 | | 709 332.00 | 709 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 128.00 | | 2 670 128.00 | 2 670 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 968.00 | 68 026.00 | 2 801 942.00 | 2 869 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 050 490.00 | | | 1 050 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 346.00 | | | 1 423 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 921.00 | | | 840 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 982.00 | | | 337 982.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 596.00 | | | 1 378 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 942.00 | | | 2 801 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 078.00 | | | 1 235 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 243.00 | | 19 153.00 | 181 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 199 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 193 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | 481.00 | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 648.00 | | 18 672.00 | 175 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 170.00 | 22 412.00 | 556.00 | 46 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 1 943.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | 20 469.00 | 556.00 | 45 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 922.00 | 840 922.00 | | 840 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 449.00 | 17 254.00 | 70 678.00 | 95 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 273.00 | 1 235 079.00 | 70 678.00 | 1 313 273.00 |