| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 911.00 | 4 683.00 | 5 595.00 |
AP Constructions | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 639.00 | 11 455.00 | 11 184.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 693.00 | 28 488.00 | 119 205.00 | 147 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 243.00 | 46 170.00 | 135 072.00 | 181 243.00 |
BT Marchandises | 1 515 966.00 | | 1 515 966.00 | 1 515 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 560.00 | 1 002.00 | 85 557.00 | 86 560.00 |
BZ Autres créances | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 528 121.00 | | 528 121.00 | 528 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 620.00 | 1 002.00 | 2 448 618.00 | 2 449 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 863.00 | 47 172.00 | 2 583 691.00 | 2 630 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DG Autres réserves | 968 345.00 | | | 968 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 024.00 | | | 1 308 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 476.00 | | | 931 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 666.00 | | | 1 275 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 691.00 | | | 2 583 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 162.00 | | | 1 147 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 186.00 | 16 102.00 | 19 118.00 | 49 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 186.00 | 15 190.00 | 19 118.00 | 49 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 476.00 | 931 476.00 | | 931 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 86 560.00 | 85 358.00 | 1 202.00 | 86 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 540.00 | 17 088.00 | 70 009.00 | 112 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VP Divers | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 532.00 | 154 330.00 | 1 202.00 | 155 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 614.00 | 1 147 163.00 | 70 009.00 | 1 242 614.00 |