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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 731.00 | 23 080.00 | 11 650.00 | 34 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 032.00 | 20 790.00 | 8 242.00 | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 679.00 | 49 186.00 | 22 492.00 | 71 679.00 |
BT Marchandises | 984 495.00 | 2 668.00 | 981 827.00 | 984 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 569.00 | 1 002.00 | 221 566.00 | 222 569.00 |
BZ Autres créances | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 566 020.00 | | 566 020.00 | 566 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 544.00 | 3 670.00 | 2 057 874.00 | 2 061 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 223.00 | 52 856.00 | 2 080 367.00 | 2 133 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 885 386.00 | | | 885 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 083.00 | | | 1 220 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 208.00 | | | 618 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 909.00 | | | 208 909.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 284.00 | | | 860 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 367.00 | | | 2 080 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 084.00 | | | 842 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 287.00 | 6 899.00 | | 42 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | 6 899.00 | | 42 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 208.00 | 618 208.00 | | 618 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 569.00 | | | 222 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 505.00 | 259 703.00 | 3 802.00 | 263 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 084.00 | 842 084.00 | | 842 084.00 |