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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 4 879.00 | 1 196.00 | 6 076.00 |
AP Constructions | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 16 172.00 | 6 464.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 270.00 | 66 328.00 | 104 942.00 | 171 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 298.00 | 92 695.00 | 112 602.00 | 205 298.00 |
BT Marchandises | 1 064 995.00 | | 1 064 995.00 | 1 064 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
BZ Autres créances | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 485 383.00 | | 1 485 383.00 | 1 485 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 890.00 | | 2 909 890.00 | 2 909 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 188.00 | 92 695.00 | 3 022 493.00 | 3 115 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 844.00 | | | 1 135 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 828.00 | | | 1 515 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 519.00 | | | 378 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 796.00 | | | 741 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 213.00 | | | 273 213.00 |
EA Autres dettes | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 664.00 | | | 1 506 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 493.00 | | | 3 022 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 009.00 | | | 1 375 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 840.00 | | 5 458.00 | 199 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 764.00 | | 5 458.00 | 193 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 026.00 | 24 669.00 | | 68 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 2 025.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 172.00 | 22 644.00 | | 65 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 797.00 | 741 797.00 | | 741 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 214.00 | 273 214.00 | | 273 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 195.00 | 317 420.00 | 60 775.00 | 378 195.00 |
VI Groupe et associés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 784.00 | 1 375 009.00 | 60 775.00 | 1 435 784.00 |