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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 398 380.00 | | 398 380.00 | 398 380.00 |
AP Constructions | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508.00 | 21 309.00 | 2 198.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 932.00 | 101 245.00 | 74 687.00 | 175 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 211.00 | 133 946.00 | 475 265.00 | 609 211.00 |
BT Marchandises | 1 372 700.00 | | 1 372 700.00 | 1 372 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 715 144.00 | | 1 715 144.00 | 1 715 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 373.00 | | 3 248 373.00 | 3 248 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 585.00 | 133 946.00 | 3 723 639.00 | 3 857 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 866.00 | | | 1 560 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 201.00 | | | 201 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605.00 | | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 672.00 | | | 1 982 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 297.00 | | | 331 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 324.00 | | | 1 072 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 966.00 | | | 1 740 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 639.00 | | | 3 723 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 433.00 | | | 1 316 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 212.00 | | 400 000.00 | 209 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | 398 380.00 | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 136.00 | | 1 620.00 | 203 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 299.00 | 19 647.00 | | 114 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 83.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 306.00 | 19 564.00 | | 108 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 711.00 | 25.00 | 52 686.00 | 52 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 324.00 | 1 072 324.00 | | 1 072 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 692.00 | 55 254.00 | 175 438.00 | 330 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 447.00 | 11 447.00 | 33 000.00 | 44 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 529.00 | 27 529.00 | 33 000.00 | 60 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 558.00 | 1 316 434.00 | 228 124.00 | 1 644 558.00 |