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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 5 993.00 | 82.00 | 6 076.00 |
AP Constructions | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 438.00 | 18 706.00 | 4 731.00 | 23 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 382.00 | 84 284.00 | 90 098.00 | 174 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 211.00 | 114 299.00 | 94 912.00 | 209 211.00 |
BT Marchandises | 1 034 471.00 | | 1 034 471.00 | 1 034 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BZ Autres créances | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 934 612.00 | | 1 934 612.00 | 1 934 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 957.00 | | 3 338 957.00 | 3 338 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 169.00 | 114 299.00 | 3 433 870.00 | 3 548 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 958.00 | | | 1 228 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 907.00 | | | 411 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 103.00 | | | 1 862 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 189.00 | | | 361 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 132.00 | | | 834 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 766.00 | | | 1 571 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 870.00 | | | 3 433 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 524.00 | | | 1 348 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 298.00 | | 3 914.00 | 205 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 222.00 | | 3 914.00 | 199 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 696.00 | 21 604.00 | | 92 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 114.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 816.00 | 20 490.00 | | 87 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 486.00 | 39.00 | 55 447.00 | 55 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 132.00 | 834 132.00 | | 834 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 693.00 | -45 693.00 | | -45 693.00 |
UX Autres créances clients | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 777.00 | 317 586.00 | 43 191.00 | 360 777.00 |
VI Groupe et associés | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 390.00 | 77 390.00 | 33 000.00 | 110 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 873.00 | 86 873.00 | 33 000.00 | 119 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 162.00 | 1 348 524.00 | 98 638.00 | 1 447 162.00 |