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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 51 548.00 | 105 451.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 337.00 | 35 450.00 | 39 887.00 | 75 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 931.00 | 86 998.00 | 2 159 932.00 | 2 246 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
BZ Autres créances | 647 053.00 | | 647 053.00 | 647 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 476.00 | | 204 476.00 | 204 476.00 |
CF Disponibilités | 1 057 184.00 | | 1 057 184.00 | 1 057 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 502.00 | | 1 983 502.00 | 1 983 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 433.00 | 86 998.00 | 4 143 434.00 | 4 230 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
CU Autres participations | 1 926 594.00 | | 1 926 594.00 | 1 926 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 2 891 951.00 | | | 2 891 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 095.00 | | | 3 908 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 434.00 | | | 4 143 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 221.00 | | | 190 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 970.00 | | | -25 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 330.00 | | | 234 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 931.00 | | | 2 246 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 594.00 | | | 2 014 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 081.00 | 22 917.00 | | 64 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 081.00 | 22 917.00 | | 64 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UX Autres créances clients | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 622 830.00 | | | 622 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 159.00 | 18 041.00 | 45 117.00 | 63 159.00 |
VI Groupe et associés | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 841.00 | 645 841.00 | 76 000.00 | 721 841.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 339.00 | 190 221.00 | 45 117.00 | 235 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |