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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 82 948.00 | 74 051.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 10 027.00 | 69 972.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 397.00 | 76 208.00 | 189.00 | 76 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 015.00 | 88 000.00 | 15.00 | 88 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 411.00 | 757 184.00 | 1 445 227.00 | 2 202 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 357 398.00 | 88 000.00 | 269 398.00 | 357 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 171 779.00 | | 1 171 779.00 | 1 171 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 952.00 | 288 000.00 | 1 442 952.00 | 1 730 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 364.00 | 1 045 184.00 | 2 888 179.00 | 3 933 364.00 |
CU Autres participations | 1 800 999.00 | 500 000.00 | 1 300 999.00 | 1 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 2 282 695.00 | | | 2 282 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 723.00 | | | -510 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 472.00 | | | 2 778 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
EA Autres dettes | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 179.00 | | | 2 888 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 727.00 | | | 646 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 723.00 | | | -510 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 992.00 | | 25.00 | 2 327 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 605.00 | 1 889 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 605.00 | 2 202 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 398.00 | | | 313 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 594.00 | | 25.00 | 2 014 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 981.00 | 18 203.00 | | 150 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 981.00 | 18 203.00 | | 150 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 399.00 | 357 399.00 | | 357 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 173.00 | 359 173.00 | | 359 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |