| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 75 098.00 | 81 901.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 27.00 | 79 972.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 397.00 | 75 854.00 | 542.00 | 76 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 991.00 | 238 980.00 | 2 089 010.00 | 2 327 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 538 378.00 | 88 000.00 | 450 378.00 | 538 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 796 831.00 | | 796 831.00 | 796 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 884.00 | 288 000.00 | 1 249 884.00 | 1 537 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 876.00 | 526 980.00 | 3 338 895.00 | 3 865 876.00 |
CU Autres participations | 1 926 594.00 | | 1 926 594.00 | 1 926 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 1 973 646.00 | | | 1 973 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 049.00 | | | 309 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 195.00 | | | 3 289 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 895.00 | | | 3 338 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 787.00 | | | 454 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 049.00 | | | 309 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 992.00 | | 80 000.00 | 2 247 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 398.00 | | 80 000.00 | 233 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 594.00 | | | 2 014 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 998.00 | 17 983.00 | | 132 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 998.00 | 17 983.00 | | 132 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 379.00 | 538 379.00 | | 538 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 053.00 | 541 053.00 | | 541 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |