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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 59 398.00 | 97 601.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 337.00 | 50 517.00 | 24 819.00 | 75 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 931.00 | 197 916.00 | 2 049 015.00 | 2 246 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BZ Autres créances | 645 800.00 | 88 674.00 | 557 126.00 | 645 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 745.00 | 208 745.00 | 900 000.00 | 1 108 745.00 |
CF Disponibilités | 186 175.00 | | 186 175.00 | 186 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 214.00 | 297 419.00 | 1 671 795.00 | 1 969 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 146.00 | 495 335.00 | 3 720 811.00 | 4 216 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 1 926 594.00 | | 1 926 594.00 | 1 926 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 2 901 595.00 | | | 2 901 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 092.00 | | | -319 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 003.00 | | | 3 589 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 811.00 | | | 3 720 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 863.00 | | 148 863.00 | 148 863.00 |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 044.00 | | | -16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 999.00 | | | 196 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 091.00 | | | 516 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 092.00 | | | -319 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 931.00 | | | 2 246 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 594.00 | | | 2 014 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 998.00 | 22 917.00 | | 86 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 998.00 | 22 917.00 | | 86 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 88 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 297 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 385 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 575 953.00 | 515 953.00 | 60 000.00 | 575 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 117.00 | 18 405.00 | 26 712.00 | 45 117.00 |
VI Groupe et associés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 293.00 | 614 293.00 | 60 000.00 | 674 293.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 807.00 | 105 095.00 | 26 712.00 | 131 807.00 |