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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 000.00 | 90 798.00 | 66 201.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 20 027.00 | 59 972.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 647.00 | 76 448.00 | 7 199.00 | 83 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 015.00 | 88 000.00 | 15.00 | 88 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 661.00 | 1 175 274.00 | 1 034 387.00 | 2 209 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BZ Autres créances | 314 013.00 | 76 532.00 | 237 480.00 | 314 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 947.00 | | 1 191 947.00 | 1 191 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 555.00 | 276 532.00 | 1 447 022.00 | 1 723 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 217.00 | 1 451 807.00 | 2 481 410.00 | 3 933 217.00 |
CU Autres participations | 1 800 999.00 | 900 000.00 | 900 999.00 | 1 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 1 771 972.00 | | | 1 771 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 767.00 | | | -385 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 704.00 | | | 2 392 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
EA Autres dettes | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 410.00 | | | 2 481 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 410.00 | | | 521 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 767.00 | | | -385 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 412.00 | | 7 250.00 | 2 202 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 398.00 | | 7 250.00 | 313 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 014.00 | | | 1 889 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 184.00 | 18 090.00 | | 169 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 184.00 | 18 090.00 | | 169 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 014.00 | 314 014.00 | | 314 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 609.00 | 331 609.00 | | 331 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |