|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 271.00 | 18 970.00 | 13 302.00 | 32 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 922.00 | 69 638.00 | 51 284.00 | 120 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 338.00 | 88 608.00 | 115 730.00 | 204 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 880.00 | 1 640.00 | 541 239.00 | 542 880.00 |
CF Disponibilités | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 901.00 | 1 640.00 | 644 260.00 | 645 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 238.00 | 90 248.00 | 759 990.00 | 850 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | 3 811.00 | | 7 077.00 |
DH Report à nouveau | 215 670.00 | 253 620.00 | | 215 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 838.00 | 65 316.00 | | 51 838.00 |
DL TOTAL (I) | 624 585.00 | 672 747.00 | | 624 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 385.00 | 89 059.00 | | 98 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 34 807.00 | | 27 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772.00 | 13 301.00 | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 405.00 | 140 167.00 | | 135 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 990.00 | 812 914.00 | | 759 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 405.00 | 140 167.00 | | 135 405.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 054.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 568.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 441.00 | 568.00 | | 10 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | 1 000.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | -432.00 | | 5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 21 356.00 | | 16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 806.00 | 1 059 394.00 | | 958 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 968.00 | 994 078.00 | | 906 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 838.00 | 65 316.00 | | 51 838.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 904.00 | | 62 028.00 | 179 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 594.00 | 204 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 594.00 | 153 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 779.00 | | 62 009.00 | 128 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | 18.00 | 51 125.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 243.00 | 14 433.00 | 33 068.00 | 107 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 243.00 | 14 433.00 | 33 068.00 | 107 243.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 454.00 | 1 640.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 454.00 | 1 640.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 454.00 | 1 640.00 | 2 095.00 |
UG ‐ Financières | | 454.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996.00 | 15 646.00 | 350.00 | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |