| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 131.00 | 32 105.00 | 17 027.00 | 49 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 486.00 | 110 903.00 | 8 583.00 | 119 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 848.00 | 143 008.00 | 89 840.00 | 232 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BT Marchandises | 38 814.00 | | 38 815.00 | 38 814.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 308.00 | 1 136.00 | 296 172.00 | 297 308.00 |
CF Disponibilités | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 144.00 | 1 136.00 | 425 008.00 | 426 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 992.00 | 144 144.00 | 514 849.00 | 658 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 811.00 | 18 068.00 | | 7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 695.00 | 29 743.00 | | 35 695.00 |
DL TOTAL (I) | 428 506.00 | 432 811.00 | | 428 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 234.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 875.00 | 74 327.00 | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 962.00 | 30 856.00 | | 31 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 17 338.00 | | 19 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 342.00 | 122 755.00 | | 86 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 849.00 | 555 566.00 | | 514 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 319.00 | 122 755.00 | | 83 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 604.00 | 263.00 | 1.00 | 236 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | 64 230.00 | | 1 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020.00 | 232 848.00 | | 4 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 168 618.00 | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 097.00 | | | 171 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 507.00 | 263.00 | | 65 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 735.00 | 14 753.00 | 2 480.00 | 130 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 735.00 | 14 753.00 | 2 480.00 | 130 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 7 999.00 | 3 024.00 | 11 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401.00 | 6 051.00 | 350.00 | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 342.00 | 83 318.00 | 3 024.00 | 86 342.00 |