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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 133.00 | 9 114.00 | 39 019.00 | 48 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 399.00 | 64 461.00 | 53 938.00 | 118 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 699.00 | 73 574.00 | 144 124.00 | 217 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BT Marchandises | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 928.00 | 1 190.00 | 415 738.00 | 416 928.00 |
CF Disponibilités | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 529.00 | 1 190.00 | 544 340.00 | 545 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 228.00 | 74 764.00 | 688 464.00 | 763 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 7 077.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 585.00 | 215 670.00 | | 139 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 582.00 | 51 838.00 | | 51 582.00 |
DL TOTAL (I) | 576 167.00 | 624 585.00 | | 576 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 755.00 | 98 385.00 | | 60 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 27 249.00 | | 37 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 6 772.00 | | 10 885.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 297.00 | 135 405.00 | | 112 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 464.00 | 759 990.00 | | 688 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 297.00 | 135 405.00 | | 112 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 4 526.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 5 915.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 16 130.00 | | 13 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 908.00 | 958 806.00 | | 1 026 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 327.00 | 906 968.00 | | 975 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 582.00 | 51 838.00 | | 51 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 338.00 | | 45 698.00 | 204 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 337.00 | 217 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 337.00 | 166 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 194.00 | | 45 675.00 | 153 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 144.00 | | 23.00 | 51 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 608.00 | 17 304.00 | 32 337.00 | 88 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 608.00 | 17 304.00 | 32 337.00 | 88 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 450.00 | 1 190.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 450.00 | 1 190.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 450.00 | 1 190.00 | 1 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028.00 | 12 678.00 | 350.00 | 13 028.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |