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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 631.00 | 15 441.00 | 35 190.00 | 50 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 876.00 | 74 522.00 | 45 354.00 | 119 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 479.00 | 89 963.00 | 145 516.00 | 235 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 327.00 | 1 960.00 | 355 366.00 | 357 327.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 954.00 | 1 960.00 | 428 994.00 | 430 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 433.00 | 91 923.00 | 574 510.00 | 666 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 167.00 | 139 585.00 | | 91 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | 51 582.00 | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 503 378.00 | 576 167.00 | | 503 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 372.00 | 60 755.00 | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 37 656.00 | | 29 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 10 885.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 132.00 | 112 297.00 | | 71 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 510.00 | 688 464.00 | | 574 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 132.00 | 112 297.00 | | 71 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 699.00 | | 22 196.00 | 217 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 235 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 170 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 532.00 | | 8 390.00 | 166 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 167.00 | | 13 805.00 | 51 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 574.00 | 20 804.00 | 4 416.00 | 73 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 574.00 | 20 804.00 | 4 416.00 | 73 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 960.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 960.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 1 960.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
UG ‐ Financières | | 1 960.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VI Groupe et associés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 668.00 | 23 318.00 | 350.00 | 23 668.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |