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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 631.00 | 27 621.00 | 23 011.00 | 50 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 103 114.00 | 17 351.00 | 120 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 604.00 | 130 735.00 | 105 869.00 | 236 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 327.00 | 2 550.00 | 354 777.00 | 357 327.00 |
CF Disponibilités | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 246.00 | 2 550.00 | 449 696.00 | 452 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 851.00 | 133 285.00 | 555 566.00 | 688 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 068.00 | 38 378.00 | | 18 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | 39 689.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 432 811.00 | 463 068.00 | | 432 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 327.00 | 63 772.00 | | 74 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 19 072.00 | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | 10 142.00 | | 17 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 755.00 | 92 986.00 | | 122 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 566.00 | 556 054.00 | | 555 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 755.00 | 92 986.00 | | 122 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 302.00 | | 302.00 | 236 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 097.00 | | | 171 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 205.00 | | 302.00 | 65 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 756.00 | 19 979.00 | 130 735.00 | 110 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 756.00 | 19 979.00 | 130 735.00 | 110 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155.00 | 8 805.00 | 350.00 | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |