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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 631.00 | 21 637.00 | 28 995.00 | 50 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 89 119.00 | 31 346.00 | 120 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 301.00 | 110 756.00 | 125 545.00 | 236 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 327.00 | 2 069.00 | 355 257.00 | 357 327.00 |
CF Disponibilités | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 845.00 | 2 337.00 | 430 508.00 | 432 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 147.00 | 113 093.00 | 556 054.00 | 669 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 378.00 | 91 167.00 | | 38 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 689.00 | 27 211.00 | | 39 689.00 |
DL TOTAL (I) | 463 068.00 | 503 378.00 | | 463 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 772.00 | 24 372.00 | | 63 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 29 928.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 142.00 | 1 839.00 | | 10 142.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 986.00 | 71 132.00 | | 92 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 054.00 | 574 510.00 | | 556 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 986.00 | 71 132.00 | | 92 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 479.00 | | 823.00 | 235 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 507.00 | | 590.00 | 170 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 972.00 | | 233.00 | 64 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 963.00 | 20 793.00 | | 89 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 963.00 | 20 793.00 | | 89 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 268.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 2 069.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 2 337.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 2 337.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 069.00 | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474.00 | 8 124.00 | 350.00 | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |