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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 579.00 | 20 279.00 | 2 300.00 | 22 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 200.00 | 86 964.00 | 19 236.00 | 106 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 904.00 | 107 243.00 | 72 661.00 | 179 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 487.00 | 2 095.00 | 592 392.00 | 594 487.00 |
CF Disponibilités | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 348.00 | 2 095.00 | 740 253.00 | 742 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 252.00 | 109 338.00 | 812 914.00 | 922 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 38 112.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 253 620.00 | 524 372.00 | | 253 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 316.00 | 81 136.00 | | 65 316.00 |
DL TOTAL (I) | 672 747.00 | 647 431.00 | | 672 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 059.00 | 90 216.00 | | 89 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 44 106.00 | | 34 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 301.00 | 13 203.00 | | 13 301.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 167.00 | 150 525.00 | | 140 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 914.00 | 797 956.00 | | 812 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 039 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 3 000.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 3 000.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 3 000.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 356.00 | 27 055.00 | | 21 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 394.00 | 1 096 243.00 | | 1 059 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 078.00 | 1 015 107.00 | | 994 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 316.00 | 81 136.00 | | 65 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 937.00 | | 5 325.00 | 179 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 179 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | 128 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 830.00 | | 5 307.00 | 128 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 107.00 | | 18.00 | 51 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 433.00 | 10 168.00 | 5 358.00 | 102 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 433.00 | 10 168.00 | 5 358.00 | 102 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UG ‐ Financières | | 2 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206.00 | 14 856.00 | 350.00 | 15 206.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |