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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 724.00 | 5 349.00 | 84 375.00 | 89 724.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 8 240.00 | 6 342.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 265.00 | 51 598.00 | 50 667.00 | 102 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 894.00 | 65 187.00 | 353 707.00 | 418 894.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 135.00 | 180 738.00 | 534 397.00 | 715 135.00 |
BZ Autres créances | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 308.00 | 4 173.00 | 9 136.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 1 713 548.00 | | 1 713 548.00 | 1 713 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 037.00 | 184 911.00 | 2 412 126.00 | 2 597 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 931.00 | 250 098.00 | 2 765 833.00 | 3 015 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 469 157.00 | 1 038 117.00 | | 1 469 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 720.00 | 454 740.00 | | 669 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 418.00 | 1 557 398.00 | | 2 203 418.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 897.00 | 107 890.00 | | 63 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | 8 484.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 909.00 | 183 175.00 | | 192 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 257.00 | 209 963.00 | | 227 257.00 |
EA Autres dettes | 29 842.00 | 23 981.00 | | 29 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 415.00 | 533 493.00 | | 522 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 833.00 | 2 110 891.00 | | 2 765 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 756.00 | 469 595.00 | | 503 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 628.00 | | 69 112.00 | 382 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 846.00 | 418 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 846.00 | 116 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 724.00 | | | 288 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | | 69 112.00 | 80 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 966.00 | 20 143.00 | 5 922.00 | 50 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | 20 143.00 | 5 922.00 | 45 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 302.00 | 180 738.00 | 180 302.00 | 180 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 259.00 | 4 173.00 | 3 259.00 | 3 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 561.00 | 184 911.00 | 183 561.00 | 183 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 561.00 | 224 911.00 | 203 561.00 | 203 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 738.00 | 180 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 173.00 | 3 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 503 270.00 | | | 503 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
VB T. V. A. | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 897.00 | 45 239.00 | 18 659.00 | 63 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
VP Divers | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 023.00 | 881 023.00 | | 881 023.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 415.00 | 503 756.00 | 18 659.00 | 522 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 816.00 | 13 854.00 | | 15 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 992.00 | 37 263.00 | | 33 992.00 |
ST Autres comptes | 493 469.00 | 500 636.00 | | 493 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 075.00 | 43 913.00 | | 36 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449 071.00 | 530 271.00 | | 449 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 046.00 | 44 454.00 | | 44 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 641.00 | 23 822.00 | | 27 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 457.00 | 37 676.00 | | 43 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 325.00 | 299 617.00 | | 338 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 835.00 | 269 965.00 | | 295 835.00 |
ZE Dividendes | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 582.00 | 626 267.00 | | 607 582.00 |