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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 838.00 | 7 400.00 | 85 438.00 | 92 838.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 13 558.00 | 1 024.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 330.00 | 91 042.00 | 66 288.00 | 157 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 013.00 | 112 000.00 | 365 013.00 | 477 013.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 934.00 | 234 349.00 | 519 585.00 | 753 934.00 |
BZ Autres créances | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 308.00 | 2 541.00 | 10 768.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 2 538 113.00 | | 2 538 113.00 | 2 538 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 575.00 | 236 889.00 | 3 256 686.00 | 3 493 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 588.00 | 348 889.00 | 3 621 699.00 | 3 970 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 306.00 | 1 961 362.00 | | 2 452 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 874.00 | 645 944.00 | | 503 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 721.00 | 2 671 847.00 | | 3 020 721.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 550.00 | 41 812.00 | | 58 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 452.00 | 87 668.00 | | 65 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 399.00 | 180 477.00 | | 218 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 995.00 | 130 520.00 | | 135 995.00 |
EA Autres dettes | 82 582.00 | 30 390.00 | | 82 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 978.00 | 470 866.00 | | 560 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 699.00 | 3 182 713.00 | | 3 621 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 700.00 | 455 144.00 | | 522 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 972.00 | | 47 363.00 | 429 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 477 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 171 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 871.00 | | 47 363.00 | 124 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 493.00 | 26 530.00 | 23.00 | 85 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 1 038.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | 25 492.00 | 23.00 | 79 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 609.00 | 234 349.00 | 176 609.00 | 176 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 964.00 | 2 541.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 573.00 | 236 889.00 | 178 573.00 | 178 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 573.00 | 276 889.00 | 218 573.00 | 218 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 349.00 | 176 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 541.00 | 1 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 399.00 | 218 399.00 | | 218 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 444 886.00 | 444 886.00 | | 444 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 047.00 | 309 047.00 | | 309 047.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 550.00 | 20 272.00 | 38 278.00 | 58 550.00 |
VI Groupe et associés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VP Divers | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 836.00 | 952 836.00 | | 952 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 978.00 | 522 700.00 | 38 278.00 | 560 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 692.00 | 16 531.00 | | 16 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 816.00 | 34 692.00 | | 39 816.00 |
ST Autres comptes | 572 578.00 | 552 196.00 | | 572 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 614.00 | 37 369.00 | | 36 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 767 788.00 | 699 716.00 | | 767 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 387.00 | 51 003.00 | | 25 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 959.00 | 29 328.00 | | 25 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 651.00 | 45 859.00 | | 42 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 277.00 | 364 759.00 | | 364 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 189.00 | 342 911.00 | | 325 189.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 396.00 | 675 260.00 | | 674 396.00 |