| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 838.00 | 6 362.00 | 86 476.00 | 92 838.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582.00 | 10 975.00 | 3 607.00 | 14 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 289.00 | 68 156.00 | 42 133.00 | 110 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 972.00 | 85 493.00 | 344 479.00 | 429 972.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 478.00 | 176 609.00 | 688 869.00 | 865 478.00 |
BZ Autres créances | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 308.00 | 1 964.00 | 11 345.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 1 920 799.00 | | 1 920 799.00 | 1 920 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 807.00 | 178 573.00 | 2 838 234.00 | 3 016 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 779.00 | 264 066.00 | 3 182 713.00 | 3 446 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 362.00 | 1 469 157.00 | | 1 961 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 944.00 | 669 720.00 | | 645 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 847.00 | 2 203 418.00 | | 2 671 847.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 812.00 | 63 897.00 | | 41 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 668.00 | 8 510.00 | | 87 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 477.00 | 192 909.00 | | 180 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 520.00 | 227 257.00 | | 130 520.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 29 842.00 | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 866.00 | 522 415.00 | | 470 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 713.00 | 2 765 833.00 | | 3 182 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 144.00 | 503 756.00 | | 455 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 834.00 | | 41 035.00 | 418 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 898.00 | 429 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 898.00 | 124 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 724.00 | | 3 114.00 | 288 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 847.00 | | 37 921.00 | 116 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 187.00 | 26 663.00 | 6 357.00 | 65 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 1 013.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 838.00 | 25 650.00 | 6 357.00 | 59 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 738.00 | 176 609.00 | 180 738.00 | 180 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 1 964.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 911.00 | 178 573.00 | 184 911.00 | 184 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 911.00 | 218 573.00 | 224 911.00 | 224 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 609.00 | 180 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 964.00 | 4 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 477.00 | 180 477.00 | | 180 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 628 141.00 | | | 628 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812.00 | 26 090.00 | 15 722.00 | 41 812.00 |
VI Groupe et associés | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VP Divers | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 443.00 | 1 093 443.00 | | 1 093 443.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 866.00 | 455 144.00 | 15 722.00 | 470 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 531.00 | 15 816.00 | | 16 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 692.00 | 33 992.00 | | 34 692.00 |
ST Autres comptes | 552 196.00 | 493 469.00 | | 552 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 369.00 | 36 075.00 | | 37 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 003.00 | 44 046.00 | | 51 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 328.00 | 27 641.00 | | 29 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 859.00 | 43 457.00 | | 45 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 759.00 | 338 325.00 | | 364 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 911.00 | 295 835.00 | | 342 911.00 |
ZE Dividendes | 177 515.00 | | | 177 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 260.00 | 607 582.00 | | 675 260.00 |