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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 838.00 | 8 463.00 | 84 375.00 | 92 838.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 084.00 | 17 529.00 | 2 555.00 | 20 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 705.00 | 114 913.00 | 34 791.00 | 149 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 919.00 | 140 906.00 | 334 014.00 | 474 919.00 |
BT Marchandises | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 525.00 | 308 286.00 | 71 239.00 | 379 525.00 |
BZ Autres créances | 274 736.00 | | 274 736.00 | 274 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 5 046 146.00 | | 5 046 146.00 | 5 046 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 300.00 | 308 286.00 | 5 800 015.00 | 6 108 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 220.00 | 449 191.00 | 6 134 029.00 | 6 583 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 3 194 886.00 | 2 781 180.00 | | 3 194 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 718.00 | 563 706.00 | | 443 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 145.00 | 3 409 427.00 | | 3 703 145.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 448.00 | 49 041.00 | | 1 790 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 167.00 | 43 568.00 | | 36 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 266 735.00 | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 076.00 | 169 189.00 | | 348 076.00 |
EA Autres dettes | 84 024.00 | 90 837.00 | | 84 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 884.00 | 619 369.00 | | 2 330 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 029.00 | 4 128 796.00 | | 6 134 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 527.00 | | 24 423.00 | 450 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 474 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 366.00 | | 24 423.00 | 145 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 466.00 | 14 440.00 | | 126 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 25.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 028.00 | 14 415.00 | | 118 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 369 603.00 | 308 286.00 | 369 603.00 | 369 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 847.00 | 308 286.00 | 369 847.00 | 369 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 847.00 | 408 286.00 | 469 847.00 | 469 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 286.00 | 369 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 242.00 | 325 242.00 | | 325 242.00 |
VB T. V. A. | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 448.00 | 14 384.00 | 1 776 064.00 | 1 790 448.00 |
VI Groupe et associés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 517.00 | 229 517.00 | | 229 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 446.00 | 671 446.00 | | 671 446.00 |
VW T.V.A. | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 884.00 | 554 819.00 | 1 776 064.00 | 2 330 884.00 |