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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 724.00 | 5 349.00 | 84 375.00 | 89 724.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 281.00 | 13 907.00 | 4 374.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 015.00 | 88 436.00 | 93 579.00 | 182 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496 250.00 | 16 019.00 | 1 480 231.00 | 1 496 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 894.00 | 123 710.00 | 1 864 183.00 | 1 987 894.00 |
BT Marchandises | 1 742 608.00 | | 1 742 608.00 | 1 742 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 980.00 | 416 570.00 | 381 410.00 | 797 980.00 |
BZ Autres créances | 669 147.00 | | 669 147.00 | 669 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 578.00 | 9 678.00 | 15 901.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 3 377 127.00 | | 3 377 127.00 | 3 377 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 127.00 | 426 248.00 | 6 216 879.00 | 6 643 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 021.00 | 549 958.00 | 8 081 062.00 | 8 631 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 4 329 109.00 | 2 988 604.00 | | 4 329 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 516.00 | 1 620 505.00 | | -74 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 135.00 | 4 673 650.00 | | 4 319 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 518 322.00 | 100 000.00 | | 1 518 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 322.00 | 100 000.00 | | 1 518 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 981.00 | 1 813 837.00 | | 1 499 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 199.00 | 41 385.00 | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 596.00 | 195 920.00 | | 293 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 748.00 | 318 858.00 | | 252 748.00 |
EA Autres dettes | 173 082.00 | 251 696.00 | | 173 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 606.00 | 2 621 696.00 | | 2 243 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 062.00 | 7 395 346.00 | | 8 081 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 737.00 | | 1 517 056.00 | 585 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 699.00 | 1 498 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 899.00 | 1 987 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | 288 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 086.00 | 200 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 576.00 | | 20 806.00 | 280 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 323.00 | | 1 496 250.00 | 13 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 578.00 | 47 315.00 | 104 200.00 | 164 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 463.00 | | 3 114.00 | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 115.00 | 47 315.00 | 101 086.00 | 156 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 019.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 1 518 322.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 241 285.00 | 416 570.00 | 241 285.00 | 241 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 9 678.00 | 7 023.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 308.00 | 442 266.00 | 248 308.00 | 248 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 308.00 | 1 960 588.00 | 348 308.00 | 348 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834 892.00 | 241 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 696.00 | 7 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 596.00 | 293 596.00 | | 293 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 358 498.00 | 358 498.00 | | 358 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 481.00 | 439 481.00 | | 439 481.00 |
VB T. V. A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 981.00 | 451 459.00 | 1 048 522.00 | 1 499 981.00 |
VI Groupe et associés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 856.00 | | | 313 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 526.00 | 614 526.00 | | 614 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 582.00 | 1 484 582.00 | | 1 484 582.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 606.00 | 1 195 084.00 | 1 048 522.00 | 2 243 606.00 |