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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 838.00 | 8 463.00 | 84 375.00 | 92 838.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 084.00 | 19 029.00 | 1 055.00 | 20 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 492.00 | 137 085.00 | 123 407.00 | 260 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 737.00 | 164 578.00 | 421 159.00 | 585 737.00 |
BT Marchandises | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 147.00 | 241 285.00 | 401 862.00 | 643 147.00 |
BZ Autres créances | 460 530.00 | | 460 530.00 | 460 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 578.00 | 7 023.00 | 18 555.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 5 672 501.00 | | 5 672 501.00 | 5 672 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 495.00 | 248 308.00 | 6 974 187.00 | 7 222 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 232.00 | 412 886.00 | 7 395 346.00 | 7 808 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 2 988 604.00 | 3 194 886.00 | | 2 988 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 505.00 | 443 718.00 | | 1 620 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 650.00 | 3 703 145.00 | | 4 673 650.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 837.00 | 1 790 448.00 | | 1 813 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 385.00 | 36 167.00 | | 41 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 920.00 | 72 169.00 | | 195 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 858.00 | 348 076.00 | | 318 858.00 |
EA Autres dettes | 251 696.00 | 84 024.00 | | 251 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 696.00 | 2 330 884.00 | | 2 621 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 346.00 | 6 134 029.00 | | 7 395 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 789.00 | | 113 047.00 | 169 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 906.00 | 25 871.00 | 2 199.00 | 140 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 443.00 | 25 871.00 | 2 199.00 | 132 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 308 286.00 | 241 285.00 | 308 286.00 | 308 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 286.00 | 248 308.00 | 308 286.00 | 308 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 286.00 | 348 308.00 | 408 286.00 | 408 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 285.00 | 308 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 920.00 | 195 920.00 | | 195 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 696.00 | 251 696.00 | | 251 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 388 591.00 | 388 591.00 | | 388 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 556.00 | 254 556.00 | | 254 556.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 837.00 | 313 856.00 | 1 499 981.00 | 1 813 837.00 |
VI Groupe et associés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 373.00 | 1 131 373.00 | | 1 131 373.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 696.00 | 1 121 715.00 | 1 499 981.00 | 2 621 696.00 |